同泰开泰混合A(007770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-11 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-06-10 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-08 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-06-05 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-06-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-03 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-02 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-01 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-05-29 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-05-28 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-05-27 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-26 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-25 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-05-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-18 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-14 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-08 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-30 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-04-29 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-04-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-04-27 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-04-24 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-21 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-16 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-15 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-14 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-13 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-04-10 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-04-09 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-04-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-07 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-04-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-02 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-01 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-31 | 0.8218元 | 0.8218元 |