同泰开泰混合A(007770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-02-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-02-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-02-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-02-05 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-02-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-02-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-02-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-30 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-01-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-19 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-01-16 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-15 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-01-13 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-01-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-01-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-01-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-07 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-01-06 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-01-05 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-31 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-30 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-29 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-25 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-23 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-19 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-18 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-16 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-15 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-11 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-10 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-09 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-12-08 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-05 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-04 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-12-03 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |