同泰开泰混合A(007770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-10-15 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-10-14 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-10-13 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-10-12 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-10-09 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-10-08 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-09-30 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-09-29 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-09-28 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-09-24 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-09-23 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-09-22 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-09-21 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-09-18 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-09-17 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-09-16 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-09-15 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-09-14 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-09-11 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-09-10 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-09-09 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-09-08 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-09-07 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-09-04 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-09-03 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-09-02 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-09-01 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-08-31 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-08-28 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-08-27 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-08-26 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-08-25 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-08-24 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-08-21 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-08-20 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-08-19 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-08-18 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-08-17 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-08-14 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-08-13 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-08-12 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-08-11 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-08-10 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-08-07 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-08-06 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-08-05 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-08-04 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-08-03 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-07-31 | 0.6164元 | 0.6164元 |