同泰开泰混合A(007770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-07-09 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-07-08 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-07-07 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-06 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-03 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-07-02 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-01 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-30 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-06-29 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-06-26 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-24 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-22 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-06-18 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-06-17 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-16 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-06-15 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-12 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-11 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-06-10 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-08 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-06-05 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-06-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-03 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-02 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-01 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-05-29 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-05-28 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-05-27 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-26 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-25 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-05-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-18 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-14 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-08 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-30 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-04-29 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-04-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |