同泰开泰混合A(007770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-05-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-18 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-14 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-08 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-30 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-04-29 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-04-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-04-27 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-04-24 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-21 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-16 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-15 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-14 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-13 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-04-10 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-04-09 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-04-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-07 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-04-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-02 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-01 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-31 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-03-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-03-27 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-03-26 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-03-25 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-03-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-03-20 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-19 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-18 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-17 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-03-13 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-11 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |