前海开源1-3年国开债A (007765.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0643元 (2025-12-25) 基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5195 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债C 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 339.00 | 1,362.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 335.00 | 1,305.36元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 367.00 | 3,789.16元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 429.00 | 4,072.63元 | -- |