前海开源1-3年国开债A (007765.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0764元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5227 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债C 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.1664元 |
| 2026-05-07 | 1.0761元 | 1.1661元 |
| 2026-05-06 | 1.0757元 | 1.1657元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.1660元 |
| 2026-04-29 | 1.0761元 | 1.1661元 |
| 2026-04-28 | 1.0753元 | 1.1653元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.1648元 |
| 2026-04-24 | 1.0754元 | 1.1654元 |
| 2026-04-23 | 1.0756元 | 1.1656元 |
| 2026-04-22 | 1.0757元 | 1.1657元 |
| 2026-04-21 | 1.0754元 | 1.1654元 |
| 2026-04-20 | 1.0750元 | 1.1650元 |
| 2026-04-17 | 1.0748元 | 1.1648元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.0737元 | 1.1637元 |
| 2026-04-14 | 1.0733元 | 1.1633元 |
| 2026-04-13 | 1.0731元 | 1.1631元 |
| 2026-04-10 | 1.0728元 | 1.1628元 |
| 2026-04-09 | 1.0727元 | 1.1627元 |
| 2026-04-08 | 1.0729元 | 1.1629元 |
| 2026-04-07 | 1.0730元 | 1.1630元 |
| 2026-04-03 | 1.0728元 | 1.1628元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.1622元 |
| 2026-04-01 | 1.0719元 | 1.1619元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.1622元 |
| 2026-03-30 | 1.0723元 | 1.1623元 |
| 2026-03-27 | 1.0714元 | 1.1614元 |
| 2026-03-26 | 1.0711元 | 1.1611元 |
| 2026-03-25 | 1.0709元 | 1.1609元 |
| 2026-03-24 | 1.0708元 | 1.1608元 |
| 2026-03-23 | 1.0707元 | 1.1607元 |
| 2026-03-20 | 1.0708元 | 1.1608元 |
| 2026-03-19 | 1.0708元 | 1.1608元 |
| 2026-03-18 | 1.0707元 | 1.1607元 |
| 2026-03-17 | 1.0701元 | 1.1601元 |
| 2026-03-16 | 1.0698元 | 1.1598元 |
| 2026-03-13 | 1.0700元 | 1.1600元 |
| 2026-03-12 | 1.0696元 | 1.1596元 |
| 2026-03-11 | 1.0690元 | 1.1590元 |
| 2026-03-10 | 1.0690元 | 1.1590元 |
| 2026-03-09 | 1.0689元 | 1.1589元 |
| 2026-03-06 | 1.0694元 | 1.1594元 |
| 2026-03-05 | 1.0694元 | 1.1594元 |
| 2026-03-04 | 1.0695元 | 1.1595元 |
| 2026-03-03 | 1.0689元 | 1.1589元 |
| 2026-03-02 | 1.0686元 | 1.1586元 |
| 2026-02-27 | 1.0679元 | 1.1579元 |
| 2026-02-26 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2026-02-25 | 1.0679元 | 1.1579元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.1582元 |