前海开源1-3年国开债A (007765.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0643元 (2025-12-25) 基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5195 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债C 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0643元 | 1.1543元 |
| 2025-12-24 | 1.0643元 | 1.1543元 |
| 2025-12-23 | 1.0642元 | 1.1542元 |
| 2025-12-22 | 1.0638元 | 1.1538元 |
| 2025-12-19 | 1.0640元 | 1.1540元 |
| 2025-12-18 | 1.0634元 | 1.1534元 |
| 2025-12-17 | 1.0631元 | 1.1531元 |
| 2025-12-16 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2025-12-15 | 1.0622元 | 1.1522元 |
| 2025-12-12 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2025-12-11 | 1.0628元 | 1.1528元 |
| 2025-12-10 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2025-12-09 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2025-12-08 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2025-12-05 | 1.0612元 | 1.1512元 |
| 2025-12-04 | 1.0607元 | 1.1507元 |
| 2025-12-03 | 1.0618元 | 1.1518元 |
| 2025-12-02 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2025-12-01 | 1.0622元 | 1.1522元 |
| 2025-11-28 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2025-11-27 | 1.0616元 | 1.1516元 |
| 2025-11-26 | 1.0618元 | 1.1518元 |
| 2025-11-25 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2025-11-24 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2025-11-21 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2025-11-20 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2025-11-19 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2025-11-18 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2025-11-17 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2025-11-14 | 1.0622元 | 1.1522元 |
| 2025-11-13 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2025-11-12 | 1.0619元 | 1.1519元 |
| 2025-11-11 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2025-11-10 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2025-11-07 | 1.0613元 | 1.1513元 |
| 2025-11-06 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2025-11-05 | 1.0619元 | 1.1519元 |
| 2025-11-04 | 1.0618元 | 1.1518元 |
| 2025-11-03 | 1.0619元 | 1.1519元 |
| 2025-10-31 | 1.0618元 | 1.1518元 |
| 2025-10-30 | 1.0612元 | 1.1512元 |
| 2025-10-29 | 1.0606元 | 1.1506元 |
| 2025-10-28 | 1.0601元 | 1.1501元 |
| 2025-10-27 | 1.0594元 | 1.1494元 |
| 2025-10-24 | 1.0590元 | 1.1490元 |
| 2025-10-23 | 1.0591元 | 1.1491元 |
| 2025-10-22 | 1.0590元 | 1.1490元 |
| 2025-10-21 | 1.0589元 | 1.1489元 |
| 2025-10-20 | 1.0588元 | 1.1488元 |
| 2025-10-17 | 1.0590元 | 1.1490元 |