前海开源1-3年国开债A (007765.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0676元 (2026-02-13) 基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5271 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债C 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2026-02-12 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2026-02-11 | 1.0673元 | 1.1573元 |
| 2026-02-10 | 1.0673元 | 1.1573元 |
| 2026-02-09 | 1.0675元 | 1.1575元 |
| 2026-02-06 | 1.0671元 | 1.1571元 |
| 2026-02-05 | 1.0668元 | 1.1568元 |
| 2026-02-04 | 1.0663元 | 1.1563元 |
| 2026-02-03 | 1.0662元 | 1.1562元 |
| 2026-02-02 | 1.0662元 | 1.1562元 |
| 2026-01-30 | 1.0661元 | 1.1561元 |
| 2026-01-29 | 1.0660元 | 1.1560元 |
| 2026-01-28 | 1.0660元 | 1.1560元 |
| 2026-01-27 | 1.0657元 | 1.1557元 |
| 2026-01-26 | 1.0657元 | 1.1557元 |
| 2026-01-23 | 1.0656元 | 1.1556元 |
| 2026-01-22 | 1.0652元 | 1.1552元 |
| 2026-01-21 | 1.0653元 | 1.1553元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.1552元 |
| 2026-01-19 | 1.0649元 | 1.1549元 |
| 2026-01-16 | 1.0648元 | 1.1548元 |
| 2026-01-15 | 1.0644元 | 1.1544元 |
| 2026-01-14 | 1.0642元 | 1.1542元 |
| 2026-01-13 | 1.0641元 | 1.1541元 |
| 2026-01-12 | 1.0640元 | 1.1540元 |
| 2026-01-09 | 1.0636元 | 1.1536元 |
| 2026-01-08 | 1.0633元 | 1.1533元 |
| 2026-01-07 | 1.0626元 | 1.1526元 |
| 2026-01-06 | 1.0629元 | 1.1529元 |
| 2026-01-05 | 1.0636元 | 1.1536元 |
| 2025-12-31 | 1.0639元 | 1.1539元 |
| 2025-12-30 | 1.0637元 | 1.1537元 |
| 2025-12-29 | 1.0638元 | 1.1538元 |
| 2025-12-26 | 1.0644元 | 1.1544元 |
| 2025-12-25 | 1.0643元 | 1.1543元 |
| 2025-12-24 | 1.0643元 | 1.1543元 |
| 2025-12-23 | 1.0642元 | 1.1542元 |
| 2025-12-22 | 1.0638元 | 1.1538元 |
| 2025-12-19 | 1.0640元 | 1.1540元 |
| 2025-12-18 | 1.0634元 | 1.1534元 |
| 2025-12-17 | 1.0631元 | 1.1531元 |
| 2025-12-16 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2025-12-15 | 1.0622元 | 1.1522元 |
| 2025-12-12 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2025-12-11 | 1.0628元 | 1.1528元 |
| 2025-12-10 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2025-12-09 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2025-12-08 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2025-12-05 | 1.0612元 | 1.1512元 |
| 2025-12-04 | 1.0607元 | 1.1507元 |