前海开源1-3年国开债A (007765.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0643元 (2025-12-25) 基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5194 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债C 、前海开源1-3年国开债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源1-3年国开债A(007765) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.94亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 11.94亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 375.09万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 276.00 | 0% |
加载中......