前海开源1-3年国开债A (007765.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0764元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5227 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债C 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.63亿 | 98.20% |
| (其中) 债券 | 6.63亿 | 98.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,178.65万 | 1.75% |
| 3 | 其他资产 | 35.62万 | 0.05% |
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