景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 (007760.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2215元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (2867 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数(007751) 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C类(007760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2215元 | 1.6003元 |
| 2026-06-11 | 1.2071元 | 1.5859元 |
| 2026-06-10 | 1.2130元 | 1.5918元 |
| 2026-06-09 | 1.2066元 | 1.5854元 |
| 2026-06-08 | 1.2054元 | 1.5842元 |
| 2026-06-05 | 1.2093元 | 1.5881元 |
| 2026-06-04 | 1.2075元 | 1.5863元 |
| 2026-06-03 | 1.2179元 | 1.5967元 |
| 2026-06-02 | 1.2268元 | 1.6056元 |
| 2026-06-01 | 1.2282元 | 1.6070元 |
| 2026-05-29 | 1.2159元 | 1.5947元 |
| 2026-05-28 | 1.2004元 | 1.5792元 |
| 2026-05-27 | 1.2084元 | 1.5872元 |
| 2026-05-26 | 1.2158元 | 1.5946元 |
| 2026-05-25 | 1.2153元 | 1.5941元 |
| 2026-05-22 | 1.2148元 | 1.5936元 |
| 2026-05-21 | 1.2161元 | 1.5949元 |
| 2026-05-20 | 1.2242元 | 1.6030元 |
| 2026-05-19 | 1.2306元 | 1.6094元 |
| 2026-05-18 | 1.2244元 | 1.6032元 |
| 2026-05-15 | 1.2332元 | 1.6120元 |
| 2026-05-14 | 1.2452元 | 1.6240元 |
| 2026-05-13 | 1.2514元 | 1.6302元 |
| 2026-05-12 | 1.2505元 | 1.6293元 |
| 2026-05-11 | 1.2539元 | 1.6327元 |
| 2026-05-08 | 1.2493元 | 1.6281元 |
| 2026-05-07 | 1.2555元 | 1.6343元 |
| 2026-05-06 | 1.2588元 | 1.6376元 |
| 2026-04-30 | 1.2566元 | 1.6354元 |
| 2026-04-29 | 1.2666元 | 1.6454元 |
| 2026-04-28 | 1.2589元 | 1.6377元 |
| 2026-04-27 | 1.2556元 | 1.6344元 |
| 2026-04-24 | 1.2660元 | 1.6448元 |
| 2026-04-23 | 1.2710元 | 1.6498元 |
| 2026-04-22 | 1.2661元 | 1.6449元 |
| 2026-04-21 | 1.2661元 | 1.6449元 |
| 2026-04-20 | 1.2587元 | 1.6375元 |
| 2026-04-17 | 1.2548元 | 1.6336元 |
| 2026-04-16 | 1.2601元 | 1.6389元 |
| 2026-04-15 | 1.2602元 | 1.6390元 |
| 2026-04-14 | 1.2556元 | 1.6344元 |
| 2026-04-13 | 1.2516元 | 1.6304元 |
| 2026-04-10 | 1.2578元 | 1.6366元 |
| 2026-04-09 | 1.2514元 | 1.6302元 |
| 2026-04-08 | 1.2604元 | 1.6392元 |
| 2026-04-07 | 1.2597元 | 1.6177元 |
| 2026-04-03 | 1.2657元 | 1.6237元 |
| 2026-04-02 | 1.2769元 | 1.6349元 |
| 2026-04-01 | 1.2763元 | 1.6343元 |
| 2026-03-31 | 1.2692元 | 1.6272元 |