景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 (007760.jj ) SHS红利成长LV (半年) 申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2233元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2715 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C类(007760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2233元 | 1.6143元 |
| 2026-08-27 | 1.2228元 | 1.6138元 |
| 2026-08-26 | 1.2274元 | 1.6184元 |
| 2026-08-25 | 1.2184元 | 1.6094元 |
| 2026-08-24 | 1.2179元 | 1.6089元 |
| 2026-08-21 | 1.2146元 | 1.6056元 |
| 2026-08-20 | 1.2215元 | 1.6125元 |
| 2026-08-19 | 1.2140元 | 1.6050元 |
| 2026-08-18 | 1.2125元 | 1.6035元 |
| 2026-08-17 | 1.2113元 | 1.6023元 |
| 2026-08-14 | 1.2065元 | 1.5975元 |
| 2026-08-13 | 1.2105元 | 1.6015元 |
| 2026-08-12 | 1.2112元 | 1.6022元 |
| 2026-08-11 | 1.2155元 | 1.6065元 |
| 2026-08-10 | 1.2197元 | 1.6107元 |
| 2026-08-07 | 1.2079元 | 1.5989元 |
| 2026-08-06 | 1.2136元 | 1.6046元 |
| 2026-08-05 | 1.2198元 | 1.6108元 |
| 2026-08-04 | 1.2273元 | 1.6183元 |
| 2026-08-03 | 1.2460元 | 1.6370元 |
| 2026-07-31 | 1.2409元 | 1.6319元 |
| 2026-07-30 | 1.2450元 | 1.6360元 |
| 2026-07-29 | 1.2303元 | 1.6213元 |
| 2026-07-28 | 1.2137元 | 1.6047元 |
| 2026-07-27 | 1.2102元 | 1.6012元 |
| 2026-07-24 | 1.1975元 | 1.5885元 |
| 2026-07-23 | 1.2103元 | 1.6013元 |
| 2026-07-22 | 1.1993元 | 1.5903元 |
| 2026-07-21 | 1.2000元 | 1.5910元 |
| 2026-07-20 | 1.2067元 | 1.5977元 |
| 2026-07-17 | 1.1827元 | 1.5737元 |
| 2026-07-16 | 1.1887元 | 1.5797元 |
| 2026-07-15 | 1.1912元 | 1.5822元 |
| 2026-07-14 | 1.1766元 | 1.5676元 |
| 2026-07-13 | 1.1646元 | 1.5556元 |
| 2026-07-10 | 1.1564元 | 1.5474元 |
| 2026-07-09 | 1.1551元 | 1.5461元 |
| 2026-07-08 | 1.1646元 | 1.5556元 |
| 2026-07-07 | 1.1543元 | 1.5453元 |
| 2026-07-06 | 1.1794元 | 1.5582元 |
| 2026-07-03 | 1.1659元 | 1.5447元 |
| 2026-07-02 | 1.1575元 | 1.5363元 |
| 2026-07-01 | 1.1545元 | 1.5333元 |
| 2026-06-30 | 1.1393元 | 1.5181元 |
| 2026-06-29 | 1.1579元 | 1.5367元 |
| 2026-06-26 | 1.1474元 | 1.5262元 |
| 2026-06-25 | 1.1636元 | 1.5424元 |
| 2026-06-24 | 1.1690元 | 1.5478元 |
| 2026-06-23 | 1.1867元 | 1.5655元 |
| 2026-06-22 | 1.1854元 | 1.5642元 |