景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 (007760.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2907元 (2025-12-15) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2328 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C类(007760) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.0265 元 | 7.60亿 | 2,013.12万元 | 2.05% | 8.19% |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0.0274 元 | 8.22亿 | 2,252.92万元 | 2.08% | |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.0233 元 | 2.50亿 | 582.56万元 | 1.85% | |
| 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0.0269 元 | 1.31亿 | 351.85万元 | 2.20% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0222 元 | 4,278.27万 | 94.98万元 | 1.81% | 6.05% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.0235 元 | 2,156.15万 | 50.67万元 | 2.01% | |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.0132 元 | 906.17万 | 11.96万元 | 1.17% | |
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0.0112 元 | 883.00万 | 9.89万元 | 1.05% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0253 元 | 2,270.04万 | 57.43万元 | 2.28% | 7.39% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.0273 元 | 867.90万 | 23.69万元 | 2.41% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0181 元 | 632.72万 | 11.45万元 | 1.61% | |
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0.0118 元 | 641.71万 | 7.57万元 | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |