景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 (007760.jj ) SHS红利成长LV (半年) 申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2233元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2715 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C类(007760) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.35亿 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 32.35亿 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 3.71% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 3.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 3,614.71万 | 1.02% |
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