金鹰民安回报定开C(007735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1583元 | 1.5198元 |
| 2026-02-05 | 1.1634元 | 1.5249元 |
| 2026-02-03 | 1.1892元 | 1.5507元 |
| 2026-02-02 | 1.1592元 | 1.5207元 |
| 2026-01-30 | 1.1907元 | 1.5522元 |
| 2026-01-29 | 1.1943元 | 1.5558元 |
| 2026-01-28 | 1.2026元 | 1.5641元 |
| 2026-01-27 | 1.1991元 | 1.5606元 |
| 2026-01-26 | 1.1891元 | 1.5506元 |
| 2026-01-23 | 1.2000元 | 1.5615元 |
| 2026-01-22 | 1.1919元 | 1.5534元 |
| 2026-01-21 | 1.1851元 | 1.5466元 |
| 2026-01-20 | 1.1754元 | 1.5369元 |
| 2026-01-19 | 1.1888元 | 1.5503元 |
| 2026-01-16 | 1.1951元 | 1.5566元 |
| 2026-01-15 | 1.1870元 | 1.5485元 |
| 2026-01-14 | 1.1906元 | 1.5521元 |
| 2026-01-13 | 1.1766元 | 1.5381元 |
| 2026-01-12 | 1.1994元 | 1.5609元 |
| 2026-01-09 | 1.1724元 | 1.5339元 |
| 2026-01-08 | 1.1523元 | 1.5138元 |
| 2026-01-07 | 1.1625元 | 1.5240元 |
| 2026-01-06 | 1.1453元 | 1.5068元 |
| 2026-01-05 | 1.1204元 | 1.4819元 |
| 2025-12-31 | 1.0944元 | 1.4559元 |
| 2025-12-30 | 1.0972元 | 1.4587元 |
| 2025-12-29 | 1.0922元 | 1.4537元 |
| 2025-12-26 | 1.0981元 | 1.4596元 |
| 2025-12-25 | 1.0977元 | 1.4592元 |
| 2025-12-24 | 1.0927元 | 1.4542元 |
| 2025-12-23 | 1.0752元 | 1.4367元 |
| 2025-12-22 | 1.0733元 | 1.4348元 |
| 2025-12-19 | 1.0511元 | 1.4126元 |
| 2025-12-18 | 1.0581元 | 1.4196元 |
| 2025-12-17 | 1.0641元 | 1.4256元 |
| 2025-12-16 | 1.0350元 | 1.3965元 |
| 2025-12-15 | 1.0493元 | 1.4108元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.4216元 |
| 2025-12-11 | 1.0464元 | 1.4079元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.4185元 |
| 2025-12-09 | 1.0536元 | 1.4151元 |
| 2025-12-08 | 1.0574元 | 1.4189元 |
| 2025-12-05 | 1.0269元 | 1.3884元 |
| 2025-12-04 | 1.0134元 | 1.3749元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.3718元 |
| 2025-12-02 | 1.0177元 | 1.3792元 |
| 2025-12-01 | 1.0250元 | 1.3865元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.3777元 |
| 2025-11-27 | 1.0121元 | 1.3736元 |
| 2025-11-26 | 1.0200元 | 1.3815元 |