金鹰民安回报定开C (007735.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型混合型成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2119元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3637 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民安回报定开混合(006972) |
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金鹰民安回报定开C(007735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2119元 | 1.5734元 |
| 2026-05-29 | 1.2182元 | 1.5797元 |
| 2026-05-28 | 1.2457元 | 1.6072元 |
| 2026-05-27 | 1.2420元 | 1.6035元 |
| 2026-05-26 | 1.2567元 | 1.6182元 |
| 2026-05-25 | 1.2615元 | 1.6230元 |
| 2026-05-22 | 1.2458元 | 1.6073元 |
| 2026-05-21 | 1.2342元 | 1.5957元 |
| 2026-05-20 | 1.2507元 | 1.6122元 |
| 2026-05-19 | 1.2497元 | 1.6112元 |
| 2026-05-18 | 1.2418元 | 1.6033元 |
| 2026-05-15 | 1.2368元 | 1.5983元 |
| 2026-05-14 | 1.2436元 | 1.6051元 |
| 2026-05-13 | 1.2658元 | 1.6273元 |
| 2026-05-12 | 1.2542元 | 1.6157元 |
| 2026-05-11 | 1.2562元 | 1.6177元 |
| 2026-05-08 | 1.2354元 | 1.5969元 |
| 2026-05-07 | 1.2431元 | 1.6046元 |
| 2026-05-06 | 1.2326元 | 1.5941元 |
| 2026-04-30 | 1.2009元 | 1.5624元 |
| 2026-04-29 | 1.1916元 | 1.5531元 |
| 2026-04-28 | 1.1836元 | 1.5451元 |
| 2026-04-27 | 1.1886元 | 1.5501元 |
| 2026-04-24 | 1.1880元 | 1.5495元 |
| 2026-04-23 | 1.1940元 | 1.5555元 |
| 2026-04-22 | 1.2107元 | 1.5722元 |
| 2026-04-21 | 1.1946元 | 1.5561元 |
| 2026-04-20 | 1.1923元 | 1.5538元 |
| 2026-04-17 | 1.1928元 | 1.5543元 |
| 2026-04-16 | 1.1890元 | 1.5505元 |
| 2026-04-15 | 1.1728元 | 1.5343元 |
| 2026-04-14 | 1.1758元 | 1.5373元 |
| 2026-04-13 | 1.1579元 | 1.5194元 |
| 2026-04-10 | 1.1574元 | 1.5189元 |
| 2026-04-09 | 1.1462元 | 1.5077元 |
| 2026-04-08 | 1.1451元 | 1.5066元 |
| 2026-04-07 | 1.0890元 | 1.4505元 |
| 2026-04-03 | 1.0864元 | 1.4479元 |
| 2026-04-02 | 1.0821元 | 1.4436元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.4610元 |
| 2026-03-31 | 1.0717元 | 1.4332元 |
| 2026-03-30 | 1.1128元 | 1.4743元 |
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.4796元 |
| 2026-03-26 | 1.1097元 | 1.4712元 |
| 2026-03-25 | 1.1333元 | 1.4948元 |
| 2026-03-24 | 1.1130元 | 1.4745元 |
| 2026-03-23 | 1.0957元 | 1.4572元 |
| 2026-03-20 | 1.1209元 | 1.4824元 |
| 2026-03-19 | 1.1373元 | 1.4988元 |
| 2026-03-18 | 1.1494元 | 1.5109元 |