金鹰民安回报定开C(007735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0511元 | 1.4126元 |
| 2025-12-18 | 1.0581元 | 1.4196元 |
| 2025-12-17 | 1.0641元 | 1.4256元 |
| 2025-12-16 | 1.0350元 | 1.3965元 |
| 2025-12-15 | 1.0493元 | 1.4108元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.4216元 |
| 2025-12-11 | 1.0464元 | 1.4079元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.4185元 |
| 2025-12-09 | 1.0536元 | 1.4151元 |
| 2025-12-08 | 1.0574元 | 1.4189元 |
| 2025-12-05 | 1.0269元 | 1.3884元 |
| 2025-12-04 | 1.0134元 | 1.3749元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.3718元 |
| 2025-12-02 | 1.0177元 | 1.3792元 |
| 2025-12-01 | 1.0250元 | 1.3865元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.3777元 |
| 2025-11-27 | 1.0121元 | 1.3736元 |
| 2025-11-26 | 1.0200元 | 1.3815元 |
| 2025-11-25 | 1.0105元 | 1.3720元 |
| 2025-11-24 | 0.9955元 | 1.3570元 |
| 2025-11-21 | 0.9868元 | 1.3483元 |
| 2025-11-20 | 1.0174元 | 1.3789元 |
| 2025-11-19 | 1.0191元 | 1.3806元 |
| 2025-11-18 | 1.0204元 | 1.3819元 |
| 2025-11-17 | 1.0247元 | 1.3862元 |
| 2025-11-14 | 1.0214元 | 1.3829元 |
| 2025-11-13 | 1.0411元 | 1.4026元 |
| 2025-11-12 | 1.0242元 | 1.3857元 |
| 2025-11-11 | 1.0251元 | 1.3866元 |
| 2025-11-10 | 1.0338元 | 1.3953元 |
| 2025-11-07 | 1.0333元 | 1.3948元 |
| 2025-11-06 | 1.0318元 | 1.3933元 |
| 2025-11-05 | 1.0125元 | 1.3740元 |
| 2025-11-04 | 1.0141元 | 1.3756元 |
| 2025-11-03 | 1.0330元 | 1.3945元 |
| 2025-10-31 | 1.0282元 | 1.3897元 |
| 2025-10-30 | 1.0329元 | 1.3944元 |
| 2025-10-29 | 1.0541元 | 1.4156元 |
| 2025-10-28 | 1.0428元 | 1.4043元 |
| 2025-10-27 | 1.0491元 | 1.4106元 |
| 2025-10-24 | 1.0322元 | 1.3937元 |
| 2025-10-23 | 1.0029元 | 1.3644元 |
| 2025-10-22 | 1.0072元 | 1.3687元 |
| 2025-10-21 | 1.0140元 | 1.3755元 |
| 2025-10-20 | 0.9931元 | 1.3546元 |
| 2025-10-17 | 0.9841元 | 1.3456元 |
| 2025-10-16 | 1.0088元 | 1.3703元 |
| 2025-10-15 | 1.0138元 | 1.3753元 |
| 2025-10-14 | 1.0036元 | 1.3651元 |
| 2025-10-13 | 1.0321元 | 1.3936元 |