金鹰民安回报定开C(007735) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9,472.36万 | 8,913.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 8,080.08万 | 8,913.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 8,000.75万 | 8,913.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7,865.26万 | 8,913.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.11亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.09亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.25亿元 | -- |