金鹰民安回报定开C (007735.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型混合型成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2119元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3653 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民安回报定开混合(006972) |
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金鹰民安回报定开C(007735) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,462.00 | 14.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,198.00 | 14.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,198.00 | 14.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 7,882.00 | 14.67万元 | -- |