南方智锐混合C (007734.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2019-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3893元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4454 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智锐混合(007733) |
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南方智锐混合C(007734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3893元 | 1.4593元 |
| 2026-07-09 | 1.3972元 | 1.4672元 |
| 2026-07-08 | 1.4145元 | 1.4845元 |
| 2026-07-07 | 1.4234元 | 1.4934元 |
| 2026-07-06 | 1.4453元 | 1.5153元 |
| 2026-07-03 | 1.4227元 | 1.4927元 |
| 2026-07-02 | 1.4015元 | 1.4715元 |
| 2026-07-01 | 1.3968元 | 1.4668元 |
| 2026-06-30 | 1.3817元 | 1.4517元 |
| 2026-06-29 | 1.3886元 | 1.4586元 |
| 2026-06-26 | 1.3758元 | 1.4458元 |
| 2026-06-25 | 1.3824元 | 1.4524元 |
| 2026-06-24 | 1.3963元 | 1.4663元 |
| 2026-06-23 | 1.3873元 | 1.4573元 |
| 2026-06-22 | 1.4117元 | 1.4817元 |
| 2026-06-18 | 1.3977元 | 1.4677元 |
| 2026-06-17 | 1.4320元 | 1.5020元 |
| 2026-06-16 | 1.4374元 | 1.5074元 |
| 2026-06-15 | 1.4833元 | 1.5533元 |
| 2026-06-12 | 1.4897元 | 1.5597元 |
| 2026-06-11 | 1.4627元 | 1.5327元 |
| 2026-06-10 | 1.4635元 | 1.5335元 |
| 2026-06-09 | 1.4784元 | 1.5484元 |
| 2026-06-08 | 1.4764元 | 1.5464元 |
| 2026-06-05 | 1.5013元 | 1.5713元 |
| 2026-06-04 | 1.5071元 | 1.5771元 |
| 2026-06-03 | 1.5381元 | 1.6081元 |
| 2026-06-02 | 1.5420元 | 1.6120元 |
| 2026-06-01 | 1.5371元 | 1.6071元 |
| 2026-05-29 | 1.5027元 | 1.5727元 |
| 2026-05-28 | 1.5105元 | 1.5805元 |
| 2026-05-27 | 1.5222元 | 1.5922元 |
| 2026-05-26 | 1.5393元 | 1.6093元 |
| 2026-05-25 | 1.5199元 | 1.5899元 |
| 2026-05-22 | 1.5378元 | 1.6078元 |
| 2026-05-21 | 1.5285元 | 1.5985元 |
| 2026-05-20 | 1.5479元 | 1.6179元 |
| 2026-05-19 | 1.5471元 | 1.6171元 |
| 2026-05-18 | 1.5421元 | 1.6121元 |
| 2026-05-15 | 1.5581元 | 1.6281元 |
| 2026-05-14 | 1.5743元 | 1.6443元 |
| 2026-05-13 | 1.5977元 | 1.6677元 |
| 2026-05-12 | 1.6019元 | 1.6719元 |
| 2026-05-11 | 1.6128元 | 1.6828元 |
| 2026-05-08 | 1.6090元 | 1.6790元 |
| 2026-05-07 | 1.6209元 | 1.6909元 |
| 2026-05-06 | 1.6425元 | 1.7125元 |
| 2026-04-30 | 1.6402元 | 1.7102元 |
| 2026-04-29 | 1.6567元 | 1.7267元 |
| 2026-04-28 | 1.6230元 | 1.6930元 |