南方智锐混合C(007734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4768元 | 1.5468元 |
| 2026-09-14 | 1.4897元 | 1.5597元 |
| 2026-09-11 | 1.4904元 | 1.5604元 |
| 2026-09-10 | 1.5103元 | 1.5803元 |
| 2026-09-09 | 1.5297元 | 1.5997元 |
| 2026-09-08 | 1.5354元 | 1.6054元 |
| 2026-09-07 | 1.5361元 | 1.6061元 |
| 2026-09-04 | 1.5521元 | 1.6221元 |
| 2026-09-03 | 1.5469元 | 1.6169元 |
| 2026-09-02 | 1.5477元 | 1.6177元 |
| 2026-09-01 | 1.5722元 | 1.6422元 |
| 2026-08-31 | 1.5627元 | 1.6327元 |
| 2026-08-28 | 1.5635元 | 1.6335元 |
| 2026-08-27 | 1.5469元 | 1.6169元 |
| 2026-08-26 | 1.5429元 | 1.6129元 |
| 2026-08-25 | 1.5298元 | 1.5998元 |
| 2026-08-24 | 1.5328元 | 1.6028元 |
| 2026-08-21 | 1.5332元 | 1.6032元 |
| 2026-08-20 | 1.5359元 | 1.6059元 |
| 2026-08-19 | 1.5270元 | 1.5970元 |
| 2026-08-18 | 1.5284元 | 1.5984元 |
| 2026-08-17 | 1.5175元 | 1.5875元 |
| 2026-08-14 | 1.5037元 | 1.5737元 |
| 2026-08-13 | 1.5041元 | 1.5741元 |
| 2026-08-12 | 1.5250元 | 1.5950元 |
| 2026-08-11 | 1.5309元 | 1.6009元 |
| 2026-08-10 | 1.5566元 | 1.6266元 |
| 2026-08-07 | 1.5384元 | 1.6084元 |
| 2026-08-06 | 1.5421元 | 1.6121元 |
| 2026-08-05 | 1.5537元 | 1.6237元 |
| 2026-08-04 | 1.5388元 | 1.6088元 |
| 2026-08-03 | 1.5539元 | 1.6239元 |
| 2026-07-31 | 1.5611元 | 1.6311元 |
| 2026-07-30 | 1.5655元 | 1.6355元 |
| 2026-07-29 | 1.5588元 | 1.6288元 |
| 2026-07-28 | 1.5252元 | 1.5952元 |
| 2026-07-27 | 1.5189元 | 1.5889元 |
| 2026-07-24 | 1.4963元 | 1.5663元 |
| 2026-07-23 | 1.5198元 | 1.5898元 |
| 2026-07-22 | 1.4853元 | 1.5553元 |
| 2026-07-21 | 1.4731元 | 1.5431元 |
| 2026-07-20 | 1.4705元 | 1.5405元 |
| 2026-07-17 | 1.4289元 | 1.4989元 |
| 2026-07-16 | 1.4341元 | 1.5041元 |
| 2026-07-15 | 1.4378元 | 1.5078元 |
| 2026-07-14 | 1.4163元 | 1.4863元 |
| 2026-07-13 | 1.3894元 | 1.4594元 |
| 2026-07-10 | 1.3893元 | 1.4593元 |
| 2026-07-09 | 1.3972元 | 1.4672元 |
| 2026-07-08 | 1.4145元 | 1.4845元 |