南方智锐混合C
(007734.jj ) 申		基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2019-09-18总资产规模4.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4768元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3444 / 9452)
相关基金: 主从基金: 南方智锐混合A
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南方智锐混合C(007734) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资12.75亿91.84%
(其中) 股票12.75亿91.84%
2 固定收益投资124.51万0.09%
(其中) 债券124.51万0.09%
3 银行存款及结算备付金8,898.44万6.41%
4 其他资产2,304.31万1.66%
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