南方智锐混合C(007734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.6743元 | 1.7443元 |
| 2026-03-02 | 1.7014元 | 1.7714元 |
| 2026-02-27 | 1.6846元 | 1.7546元 |
| 2026-02-26 | 1.6689元 | 1.7389元 |
| 2026-02-25 | 1.6897元 | 1.7597元 |
| 2026-02-24 | 1.6803元 | 1.7503元 |
| 2026-02-13 | 1.6562元 | 1.7262元 |
| 2026-02-12 | 1.6966元 | 1.7666元 |
| 2026-02-11 | 1.6971元 | 1.7671元 |
| 2026-02-10 | 1.6928元 | 1.7628元 |
| 2026-02-09 | 1.6818元 | 1.7518元 |
| 2026-02-06 | 1.6576元 | 1.7276元 |
| 2026-02-05 | 1.6526元 | 1.7226元 |
| 2026-02-04 | 1.6674元 | 1.7374元 |
| 2026-02-03 | 1.6517元 | 1.7217元 |
| 2026-02-02 | 1.6151元 | 1.6851元 |
| 2026-01-30 | 1.6693元 | 1.7393元 |
| 2026-01-29 | 1.7081元 | 1.7781元 |
| 2026-01-28 | 1.7133元 | 1.7833元 |
| 2026-01-27 | 1.6701元 | 1.7401元 |
| 2026-01-26 | 1.6630元 | 1.7330元 |
| 2026-01-23 | 1.6521元 | 1.7221元 |
| 2026-01-22 | 1.6393元 | 1.7093元 |
| 2026-01-21 | 1.6330元 | 1.7030元 |
| 2026-01-20 | 1.6231元 | 1.6931元 |
| 2026-01-19 | 1.6019元 | 1.6719元 |
| 2026-01-16 | 1.5788元 | 1.6488元 |
| 2026-01-15 | 1.5981元 | 1.6681元 |
| 2026-01-14 | 1.5898元 | 1.6598元 |
| 2026-01-13 | 1.5814元 | 1.6514元 |
| 2026-01-12 | 1.5815元 | 1.6515元 |
| 2026-01-09 | 1.5890元 | 1.6590元 |
| 2026-01-08 | 1.5809元 | 1.6509元 |
| 2026-01-07 | 1.5936元 | 1.6636元 |
| 2026-01-06 | 1.6033元 | 1.6733元 |
| 2026-01-05 | 1.5654元 | 1.6354元 |
| 2025-12-31 | 1.5459元 | 1.6159元 |
| 2025-12-30 | 1.5375元 | 1.6075元 |
| 2025-12-29 | 1.5210元 | 1.5910元 |
| 2025-12-26 | 1.5401元 | 1.6101元 |
| 2025-12-25 | 1.5336元 | 1.6036元 |
| 2025-12-24 | 1.5293元 | 1.5993元 |
| 2025-12-23 | 1.5234元 | 1.5934元 |
| 2025-12-22 | 1.5238元 | 1.5938元 |
| 2025-12-19 | 1.5178元 | 1.5878元 |
| 2025-12-18 | 1.5016元 | 1.5716元 |
| 2025-12-17 | 1.5196元 | 1.5896元 |
| 2025-12-16 | 1.4986元 | 1.5686元 |
| 2025-12-15 | 1.5150元 | 1.5850元 |
| 2025-12-12 | 1.5172元 | 1.5872元 |