南方智锐混合C (007734.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2019-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4764元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3808 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智锐混合(007733) |
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南方智锐混合C(007734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4764元 | 1.5464元 |
| 2026-06-05 | 1.5013元 | 1.5713元 |
| 2026-06-04 | 1.5071元 | 1.5771元 |
| 2026-06-03 | 1.5381元 | 1.6081元 |
| 2026-06-02 | 1.5420元 | 1.6120元 |
| 2026-06-01 | 1.5371元 | 1.6071元 |
| 2026-05-29 | 1.5027元 | 1.5727元 |
| 2026-05-28 | 1.5105元 | 1.5805元 |
| 2026-05-27 | 1.5222元 | 1.5922元 |
| 2026-05-26 | 1.5393元 | 1.6093元 |
| 2026-05-25 | 1.5199元 | 1.5899元 |
| 2026-05-22 | 1.5378元 | 1.6078元 |
| 2026-05-21 | 1.5285元 | 1.5985元 |
| 2026-05-20 | 1.5479元 | 1.6179元 |
| 2026-05-19 | 1.5471元 | 1.6171元 |
| 2026-05-18 | 1.5421元 | 1.6121元 |
| 2026-05-15 | 1.5581元 | 1.6281元 |
| 2026-05-14 | 1.5743元 | 1.6443元 |
| 2026-05-13 | 1.5977元 | 1.6677元 |
| 2026-05-12 | 1.6019元 | 1.6719元 |
| 2026-05-11 | 1.6128元 | 1.6828元 |
| 2026-05-08 | 1.6090元 | 1.6790元 |
| 2026-05-07 | 1.6209元 | 1.6909元 |
| 2026-05-06 | 1.6425元 | 1.7125元 |
| 2026-04-30 | 1.6402元 | 1.7102元 |
| 2026-04-29 | 1.6567元 | 1.7267元 |
| 2026-04-28 | 1.6230元 | 1.6930元 |
| 2026-04-27 | 1.6186元 | 1.6886元 |
| 2026-04-24 | 1.6235元 | 1.6935元 |
| 2026-04-23 | 1.6138元 | 1.6838元 |
| 2026-04-22 | 1.6216元 | 1.6916元 |
| 2026-04-21 | 1.6233元 | 1.6933元 |
| 2026-04-20 | 1.6132元 | 1.6832元 |
| 2026-04-17 | 1.6245元 | 1.6945元 |
| 2026-04-16 | 1.6411元 | 1.7111元 |
| 2026-04-15 | 1.6180元 | 1.6880元 |
| 2026-04-14 | 1.6326元 | 1.7026元 |
| 2026-04-13 | 1.6252元 | 1.6952元 |
| 2026-04-10 | 1.6318元 | 1.7018元 |
| 2026-04-09 | 1.6330元 | 1.7030元 |
| 2026-04-08 | 1.6266元 | 1.6966元 |
| 2026-04-07 | 1.5973元 | 1.6673元 |
| 2026-04-03 | 1.5834元 | 1.6534元 |
| 2026-04-02 | 1.5970元 | 1.6670元 |
| 2026-04-01 | 1.6013元 | 1.6713元 |
| 2026-03-31 | 1.5830元 | 1.6530元 |
| 2026-03-30 | 1.5966元 | 1.6666元 |
| 2026-03-27 | 1.5894元 | 1.6594元 |
| 2026-03-26 | 1.5739元 | 1.6439元 |
| 2026-03-25 | 1.5945元 | 1.6645元 |