南方智锐混合C (007734.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2019-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5013元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3845 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智锐混合(007733) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
南方智锐混合C(007734) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 9.69亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 5.57亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1.32亿 | 9,332.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.27亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.03亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,135.18万 | 4,861.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,646.95万 | 5,164.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,323.22万 | 5,063.47万元 | -- |