招商瑞文混合C (007726.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳吴潇基金类型混合型成立日期2019-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2491元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5631 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞文混合(007725) |
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招商瑞文混合C(007726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-07 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-02 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-01 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-11 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-09 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-08 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-05 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-04 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-02 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-25 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-20 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-19 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-15 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-07 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-06 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-30 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-29 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |