招商瑞文混合C(007726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-23 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-22 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-20 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-17 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-16 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-13 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-10 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-09 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-03 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-02 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-01 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-31 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-30 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-26 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-19 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-18 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-17 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-16 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-06 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-05 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-03-04 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-02 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-26 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-02-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-02-24 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-02-13 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-12 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-10 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-02-09 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-02-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-05 | 1.2752元 | 1.2752元 |