招商瑞文混合C(007726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-19 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-18 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-17 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-13 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-10 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-07 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-06 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-08-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-04 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-03 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-31 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-29 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-28 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-24 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-23 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-22 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-14 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-10 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-07 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-02 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-01 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |