招商瑞文混合C(007726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-02-04 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-02 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-29 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-28 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-27 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-23 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-22 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-20 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-19 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-16 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-13 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-12 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-09 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-31 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-30 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-29 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-26 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-25 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-24 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-23 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-22 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-19 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-17 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-15 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-10 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-09 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-05 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-04 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-03 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-02 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-11-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-27 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-11-26 | 1.2769元 | 1.2769元 |