招商瑞文混合C(007726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-10-15 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-10-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-10-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-10-12 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-10-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-10-08 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-09-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-09-29 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-09-28 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-09-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-09-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-09-22 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-09-21 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-09-17 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-09-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-15 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-09-14 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-11 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-09-10 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-09-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-09-08 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-09-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-09-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-03 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-09-01 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-31 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-28 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-27 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-08-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-25 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-19 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-18 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-17 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-13 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-10 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-07 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-06 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-08-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-04 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-03 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-31 | 1.2866元 | 1.2866元 |