招商瑞文混合C(007726) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 8.80亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 4.83亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 7.14亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 9.80亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 13.24亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 15.01亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 16.93亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 18.81亿 | 15.51亿元 | -- |