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公告
招商瑞文混合C
(007726.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-11
总资产规模
7.14亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2749
元
(
2026-04-03
)
基金经理
余芽芳
吴潇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.83%
(4810 / 9098)
相关基金:
主从基金:
招商瑞文混合A
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招商瑞文混合C(007726) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商瑞文混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.26
元
7.14亿
5.65亿
元
--
2025-09-30
1.27
元
9.80亿
7.74亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
13.24亿
10.68亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
15.01亿
12.21亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
16.93亿
13.79亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
18.81亿
15.51亿
元
--
2024-06-30
1.18
元
19.79亿
16.84亿
元
--