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公告
招商瑞文混合C
(007726.jj )
申
基金经理
余芽芳
吴潇
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-11
总资产规模
8.80亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2725
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.45%
(4327 / 9473)
相关基金:
主从基金:
招商瑞文混合A
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招商瑞文混合C(007726) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
8.80亿
7.10亿
元
--
2026-03-31
1.27
元
4.83亿
3.79亿
元
--
2025-12-31
1.26
元
7.14亿
5.65亿
元
--
2025-09-30
1.27
元
9.80亿
7.74亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
13.24亿
10.68亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
15.01亿
12.21亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
16.93亿
13.79亿
元
--