招商瑞文混合C(007726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 32.24% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 32.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.31亿 | 63.17% |
| (其中) 债券 | 12.31亿 | 63.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,454.65万 | 3.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,243.42万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 246.31万 | 0.13% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 32.24% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 32.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.31亿 | 63.17% |
| (其中) 债券 | 12.31亿 | 63.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,454.65万 | 3.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,243.42万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 246.31万 | 0.13% |