格林泓泰三个月定开债C (007711.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-13) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1441 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓泰三个月定开债A |
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格林泓泰三个月定开债C(007711) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 2025-02-04 | 0.015 元 | 28.10万 | 4,215.15元 | 1.47% | 1.47% |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0.023 元 | 37.91万 | 8,720.17元 | 2.23% | 4.16% |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.01 元 | 48.42万 | 4,841.50元 | 0.97% | |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0.01 元 | 48.36万 | 4,835.92元 | 0.97% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.02 元 | 61.86万 | 1.24万元 | 1.93% | 4.77% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.03 元 | 71.24万 | 2.14万元 | 2.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |