格林泓泰三个月定开债C (007711.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-13) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1441 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓泰三个月定开债A |
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格林泓泰三个月定开债C(007711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.2616元 |
| 2026-02-06 | 1.0122元 | 1.2602元 |
| 2026-01-30 | 1.0078元 | 1.2558元 |
| 2026-01-29 | 1.0080元 | 1.2560元 |
| 2026-01-28 | 1.0088元 | 1.2568元 |
| 2026-01-27 | 1.0074元 | 1.2554元 |
| 2026-01-26 | 1.0092元 | 1.2572元 |
| 2026-01-23 | 1.0082元 | 1.2562元 |
| 2026-01-16 | 1.0024元 | 1.2504元 |
| 2026-01-09 | 1.0006元 | 1.2486元 |
| 2025-12-31 | 1.0034元 | 1.2514元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.2562元 |
| 2025-12-19 | 1.0077元 | 1.2557元 |
| 2025-12-12 | 1.0051元 | 1.2531元 |
| 2025-12-05 | 1.0036元 | 1.2516元 |
| 2025-11-28 | 1.0082元 | 1.2562元 |
| 2025-11-21 | 1.0103元 | 1.2583元 |
| 2025-11-14 | 1.0103元 | 1.2583元 |
| 2025-11-07 | 1.0091元 | 1.2571元 |
| 2025-10-31 | 1.0115元 | 1.2595元 |
| 2025-10-24 | 1.0081元 | 1.2561元 |
| 2025-10-23 | 1.0083元 | 1.2563元 |
| 2025-10-22 | 1.0085元 | 1.2565元 |
| 2025-10-21 | 1.0085元 | 1.2565元 |
| 2025-10-20 | 1.0081元 | 1.2561元 |
| 2025-10-17 | 1.0086元 | 1.2566元 |
| 2025-10-16 | 1.0078元 | 1.2558元 |
| 2025-10-15 | 1.0074元 | 1.2554元 |
| 2025-10-14 | 1.0076元 | 1.2556元 |
| 2025-10-13 | 1.0073元 | 1.2553元 |
| 2025-10-10 | 1.0058元 | 1.2538元 |
| 2025-10-09 | 1.0068元 | 1.2548元 |
| 2025-09-30 | 1.0054元 | 1.2534元 |
| 2025-09-29 | 1.0038元 | 1.2518元 |
| 2025-09-26 | 1.0054元 | 1.2534元 |
| 2025-09-25 | 1.0048元 | 1.2528元 |
| 2025-09-24 | 1.0046元 | 1.2526元 |
| 2025-09-23 | 1.0070元 | 1.2550元 |
| 2025-09-22 | 1.0084元 | 1.2564元 |
| 2025-09-19 | 1.0078元 | 1.2558元 |
| 2025-09-18 | 1.0091元 | 1.2571元 |
| 2025-09-12 | 1.0072元 | 1.2552元 |
| 2025-09-05 | 1.0113元 | 1.2593元 |
| 2025-08-29 | 1.0106元 | 1.2586元 |
| 2025-08-22 | 1.0105元 | 1.2585元 |
| 2025-08-15 | 1.0127元 | 1.2607元 |
| 2025-08-08 | 1.0171元 | 1.2651元 |
| 2025-08-01 | 1.0162元 | 1.2642元 |
| 2025-07-25 | 1.0139元 | 1.2619元 |
| 2025-07-18 | 1.0194元 | 1.2674元 |