蜂巢添汇纯债C (007677.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理廖新昌王宏李磊基金类型债券型成立日期2019-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1817元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (923 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添汇纯债(007676) 、蜂巢添汇纯债E |
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蜂巢添汇纯债C(007677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1817元 | 1.3357元 |
| 2026-06-11 | 1.1814元 | 1.3354元 |
| 2026-06-10 | 1.1823元 | 1.3363元 |
| 2026-06-09 | 1.1831元 | 1.3371元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.3375元 |
| 2026-06-05 | 1.1843元 | 1.3383元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.3389元 |
| 2026-06-03 | 1.1849元 | 1.3389元 |
| 2026-06-02 | 1.1850元 | 1.3390元 |
| 2026-06-01 | 1.1848元 | 1.3388元 |
| 2026-05-29 | 1.1841元 | 1.3381元 |
| 2026-05-28 | 1.1842元 | 1.3382元 |
| 2026-05-27 | 1.1836元 | 1.3376元 |
| 2026-05-26 | 1.1831元 | 1.3371元 |
| 2026-05-25 | 1.1829元 | 1.3369元 |
| 2026-05-22 | 1.1825元 | 1.3365元 |
| 2026-05-21 | 1.1826元 | 1.3366元 |
| 2026-05-20 | 1.1830元 | 1.3370元 |
| 2026-05-19 | 1.2202元 | 1.3367元 |
| 2026-05-18 | 1.2190元 | 1.3355元 |
| 2026-05-15 | 1.2184元 | 1.3349元 |
| 2026-05-14 | 1.2185元 | 1.3350元 |
| 2026-05-13 | 1.2190元 | 1.3355元 |
| 2026-05-12 | 1.2183元 | 1.3348元 |
| 2026-05-11 | 1.2182元 | 1.3347元 |
| 2026-05-08 | 1.2175元 | 1.3340元 |
| 2026-05-07 | 1.2171元 | 1.3336元 |
| 2026-05-06 | 1.2167元 | 1.3332元 |
| 2026-04-30 | 1.2170元 | 1.3335元 |
| 2026-04-29 | 1.2172元 | 1.3337元 |
| 2026-04-28 | 1.2165元 | 1.3330元 |
| 2026-04-27 | 1.2159元 | 1.3324元 |
| 2026-04-24 | 1.2163元 | 1.3328元 |
| 2026-04-23 | 1.2167元 | 1.3332元 |
| 2026-04-22 | 1.2175元 | 1.3340元 |
| 2026-04-21 | 1.2169元 | 1.3334元 |
| 2026-04-20 | 1.2165元 | 1.3330元 |
| 2026-04-17 | 1.2161元 | 1.3326元 |
| 2026-04-16 | 1.2154元 | 1.3319元 |
| 2026-04-15 | 1.2150元 | 1.3315元 |
| 2026-04-14 | 1.2149元 | 1.3314元 |
| 2026-04-13 | 1.2144元 | 1.3309元 |
| 2026-04-10 | 1.2142元 | 1.3307元 |
| 2026-04-09 | 1.2140元 | 1.3305元 |
| 2026-04-08 | 1.2142元 | 1.3307元 |
| 2026-04-07 | 1.2134元 | 1.3299元 |
| 2026-04-03 | 1.2124元 | 1.3289元 |
| 2026-04-02 | 1.2117元 | 1.3282元 |
| 2026-04-01 | 1.2118元 | 1.3283元 |
| 2026-03-31 | 1.2114元 | 1.3279元 |