蜂巢添汇纯债C (007677.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-12总资产规模6.97亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1978元 (2025-12-12) 基金经理廖新昌王宏李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (848 / 7126)
相关基金:	主从基金: 蜂巢添汇纯债A 、蜂巢添汇纯债E
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蜂巢添汇纯债C(007677) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-21	2023-11-21	0.056 元	40.91万	2.29万元	4.88%	6.98%
2023-07-25	2023-07-25	0.024 元	306.96万	7.37万元	2.10%	6.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。