蜂巢添汇纯债C (007677.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理廖新昌王宏李磊基金类型债券型成立日期2019-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2182元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (1006 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添汇纯债(007676) 、蜂巢添汇纯债E |
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蜂巢添汇纯债C(007677) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 16.27亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 6.59亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6.97亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 10.08亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 9.84亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 13.90亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 27.08亿 | 23.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 24.35亿 | 20.98亿元 | -- |