蜂巢添汇纯债C(007677) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6.97亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 10.08亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 9.84亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 13.90亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 27.08亿 | 23.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 24.35亿 | 20.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.20亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 225.28万 | 204.12万元 | -- |