建信中证红利潜力指数C (007672.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4078元 (2026-01-30) 基金经理赵云煜管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3783 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数A |
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建信中证红利潜力指数C(007672) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 534.44万 | 373.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 696.38万 | 490.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 642.38万 | 491.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 676.60万 | 512.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 609.36万 | 449.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 734.84万 | 505.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 576.36万 | 469.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 607.90万 | 480.14万元 | -- |