建信中证红利潜力指数C (007672.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2901元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (3976 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数(007671) |
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建信中证红利潜力指数C(007672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-02 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-01 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-30 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-24 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-23 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-22 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-18 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-17 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-16 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-15 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-12 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-10 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-09 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-05 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-04 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-02 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-01 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-29 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-28 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-27 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-26 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-25 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-22 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-21 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-19 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-18 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-15 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-14 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-13 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-12 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-11 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-08 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-07 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-06 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-30 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-29 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-28 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-27 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-23 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-22 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-21 | 1.4109元 | 1.4109元 |