建信中证红利潜力指数C (007672.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4007元 (2026-02-02) 基金经理赵云煜管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3587 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数A |
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建信中证红利潜力指数C(007672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-01-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-01-29 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-28 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-27 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-26 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-01-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-22 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-21 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-20 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-19 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-16 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-01-15 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-14 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-13 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-01-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-01-09 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-08 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-01-07 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-06 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-01-05 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-12-31 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-30 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-29 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-25 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-24 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-12-23 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-12-22 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-12-19 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-18 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-12-17 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-15 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-12 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-11 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-10 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-12-09 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-08 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-05 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-04 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-03 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-12-02 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-01 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-11-28 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-11-27 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-11-26 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-25 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-24 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-21 | 1.4205元 | 1.4205元 |