华夏鼎泓债券C (007667.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇靖博灵基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3607元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (739 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泓债券(007666) |
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华夏鼎泓债券C(007667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-16 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-13 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-10 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-07 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-06 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-02 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-01 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-29 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-26 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-24 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-22 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-16 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-11 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-10 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-09 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-05 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-04 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-03 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-01 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-29 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-28 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-27 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-26 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-25 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-22 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-21 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-20 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-19 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-18 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-15 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-14 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-11 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-08 | 1.3666元 | 1.3666元 |