华夏鼎泓债券C(007667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-16 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-13 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-12 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-11 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-10 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-03-09 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-06 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-05 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-04 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-03 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-02 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-27 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-02-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-02-25 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-02-24 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-02-13 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-12 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-11 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-02-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-09 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-02-06 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-05 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-02-04 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-02-03 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-02 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-01-30 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-29 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-28 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-01-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-23 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-01-22 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-21 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-20 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-19 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-16 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-01-15 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-01-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-12 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-01-09 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-08 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-07 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-31 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-30 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-29 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-26 | 1.3348元 | 1.3348元 |