华夏鼎泓债券C(007667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-20 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-08-19 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-18 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-17 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-14 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-08-12 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-11 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-10 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-07 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-08-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-08-04 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-03 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-31 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-30 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-28 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-27 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-24 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-23 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-22 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-21 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-16 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-13 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-10 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-07 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-06 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-02 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-01 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-29 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-26 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-24 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-22 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-16 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |