华夏鼎泓债券C(007667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-10-15 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-10-14 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-10-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-10-12 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-10-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-10-08 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-09-30 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-09-29 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-09-28 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-09-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-09-23 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-09-22 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-09-21 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-09-18 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-09-16 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-09-15 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-09-14 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-09-11 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-09-10 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-09-09 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-09-08 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-09-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-09-04 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-09-03 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-09-02 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-09-01 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-08-31 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-28 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-27 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-08-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-24 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-20 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-08-19 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-18 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-17 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-14 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-08-12 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-11 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-10 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-07 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-08-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-08-04 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-03 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-31 | 1.3595元 | 1.3595元 |