华夏鼎泓债券C (007667.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇靖博灵基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3754元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (779 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泓债券(007666) |
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华夏鼎泓债券C(007667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-16 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-11 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-10 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-09 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-05 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-04 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-03 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-01 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-29 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-28 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-27 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-26 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-25 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-22 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-21 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-20 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-19 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-18 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-15 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-14 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-11 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-08 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-07 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-06 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-30 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-29 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-28 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-04-27 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-24 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-23 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-22 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-21 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-20 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-17 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-16 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-15 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-14 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-09 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-07 | 1.3497元 | 1.3497元 |