华夏鼎泓债券C(007667) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 26.45亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 7.73亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 7.21亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 7.73亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2.10亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.10亿 | 8,477.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 4,609.78万 | 3,569.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5,220.11万 | 4,141.63万元 | -- |