华夏鼎泓债券C (007667.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇靖博灵基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3729元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (781 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泓债券(007666) |
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华夏鼎泓债券C(007667) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 7.73亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 7.21亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 7.73亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2.10亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.10亿 | 8,477.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 4,609.78万 | 3,569.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5,220.11万 | 4,141.63万元 | -- |