东方红中证竞争力指数C (007658.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6445元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3118 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数(007657) |
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东方红中证竞争力指数C(007658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-06-04 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-03 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-02 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-01 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-29 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-05-28 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-27 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-26 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-25 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-22 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-21 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-05-20 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-19 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-05-18 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-05-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-14 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-13 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-05-12 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-11 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-08 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-05-07 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-06 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-04-30 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-29 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-28 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-04-27 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-24 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-23 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-04-22 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-21 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-20 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-17 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-16 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-04-15 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-04-14 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-04-13 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-10 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-09 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-08 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-07 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-03 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-02 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-01 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-31 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-03-30 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-03-27 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-03-26 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-25 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-24 | 1.5434元 | 1.5434元 |