东方红中证竞争力指数C (007658.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6113元 (2026-03-06) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3104 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数A |
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东方红中证竞争力指数C(007658) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 9,943.93万 | 6,515.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 8,285.31万 | 5,537.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6,678.67万 | 5,605.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 6,896.00万 | 5,983.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7,794.36万 | 6,865.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 7,305.22万 | 6,213.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,165.67万 | 9,138.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.06亿元 | -- |