东方红中证竞争力指数C (007658.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6434元 (2026-03-02) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3171 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数A |
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东方红中证竞争力指数C(007658) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.12亿 | 92.43% |
| (其中) 股票 | 5.12亿 | 92.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,081.41万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 109.86万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 50.53% |
| 金融业 | 1.13亿 | 20.46% |
| 采矿业 | 4,138.37万 | 7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,773.12万 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,443.33万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,411.51万 | 2.55% |
| 建筑业 | 818.49万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 795.82万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 395.05万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 381.88万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 365.52万 | 0.66% |
| 房地产业 | 326.71万 | 0.59% |
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