东方红中证竞争力指数C (007658.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5841元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2691 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数(007657) |
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东方红中证竞争力指数C(007658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-16 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-07-15 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-14 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-07-13 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-10 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-09 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-07-08 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-07-07 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-07-06 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-07-03 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-02 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-01 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-06-30 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-29 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-26 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-25 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-24 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-06-23 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-22 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-06-18 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-06-17 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-06-16 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-15 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-12 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-06-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-06-10 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-09 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-08 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-06-05 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-06-04 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-03 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-02 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-01 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-29 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-05-28 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-27 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-26 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-25 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-22 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-21 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-05-20 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-19 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-05-18 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-05-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-14 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-13 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-05-12 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-11 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-08 | 1.6702元 | 1.6702元 |