东方红中证竞争力指数C (007658.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6218元 (2026-03-03) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3071 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数A |
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东方红中证竞争力指数C(007658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-03-02 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-02-27 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-02-26 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-02-25 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-02-24 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-02-13 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-02-12 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-02-11 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-02-10 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-02-09 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-02-06 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-02-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-02-04 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-02-03 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-02-02 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-01-30 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-01-29 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-01-28 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-01-27 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-01-26 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-01-23 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-01-22 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-21 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-01-20 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-01-19 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-16 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-01-15 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-14 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-01-13 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-12 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-09 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-01-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-01-07 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-01-06 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-01-05 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-12-31 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-12-30 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-12-29 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2025-12-26 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-12-25 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-12-24 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2025-12-23 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-12-22 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-12-19 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-12-18 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-17 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-16 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-15 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-12-12 | 1.5059元 | 1.5059元 |