平安季享裕定开债C (007646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2019-09-04基金净值1.1201元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6296 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季享裕定开债(007645) 、平安季享裕定开债E |
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平安季享裕定开债C(007646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |