平安季享裕定开债C (007646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2019-09-04基金净值1.1192元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6369 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季享裕定开债(007645) 、平安季享裕定开债E |
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平安季享裕定开债C(007646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-28 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |