平安季享裕定开债C(007646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |