平安季享裕定开债C(007646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-31 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-01 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |