平安季享裕定开债C (007646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2019-09-04基金净值1.1192元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6372 / 7339) |
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平安季享裕定开债C(007646) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |