华宝宝润债券A(007644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0194元 | 1.1774元 |
| 2026-05-13 | 1.0203元 | 1.1783元 |
| 2026-05-12 | 1.0197元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.0196元 | 1.1776元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.1758元 |
| 2026-05-07 | 1.0175元 | 1.1755元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.1749元 |
| 2026-04-30 | 1.0194元 | 1.1774元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.1787元 |
| 2026-04-28 | 1.0183元 | 1.1763元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.1746元 |
| 2026-04-24 | 1.0182元 | 1.1762元 |
| 2026-04-23 | 1.0198元 | 1.1778元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.1784元 |
| 2026-04-21 | 1.0201元 | 1.1781元 |
| 2026-04-20 | 1.0199元 | 1.1779元 |
| 2026-04-17 | 1.0196元 | 1.1776元 |
| 2026-04-16 | 1.0180元 | 1.1760元 |
| 2026-04-15 | 1.0178元 | 1.1758元 |
| 2026-04-14 | 1.0175元 | 1.1755元 |
| 2026-04-13 | 1.0174元 | 1.1754元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.1749元 |
| 2026-04-09 | 1.0163元 | 1.1743元 |
| 2026-04-08 | 1.0167元 | 1.1747元 |
| 2026-04-07 | 1.0165元 | 1.1745元 |
| 2026-04-03 | 1.0161元 | 1.1741元 |
| 2026-04-02 | 1.0156元 | 1.1736元 |
| 2026-04-01 | 1.0154元 | 1.1734元 |
| 2026-03-31 | 1.0155元 | 1.1735元 |
| 2026-03-30 | 1.0156元 | 1.1736元 |
| 2026-03-27 | 1.0151元 | 1.1731元 |
| 2026-03-26 | 1.0150元 | 1.1730元 |
| 2026-03-25 | 1.0149元 | 1.1729元 |
| 2026-03-24 | 1.0149元 | 1.1729元 |
| 2026-03-23 | 1.0149元 | 1.1729元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.1730元 |
| 2026-03-19 | 1.0149元 | 1.1729元 |
| 2026-03-18 | 1.0148元 | 1.1728元 |
| 2026-03-17 | 1.0143元 | 1.1723元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.1722元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.1724元 |
| 2026-03-12 | 1.0143元 | 1.1723元 |
| 2026-03-11 | 1.0138元 | 1.1718元 |
| 2026-03-10 | 1.0138元 | 1.1718元 |
| 2026-03-09 | 1.0137元 | 1.1717元 |
| 2026-03-06 | 1.0141元 | 1.1721元 |
| 2026-03-05 | 1.0141元 | 1.1721元 |
| 2026-03-04 | 1.0141元 | 1.1721元 |
| 2026-03-03 | 1.0137元 | 1.1717元 |
| 2026-03-02 | 1.0135元 | 1.1715元 |