华宝宝润债券A(007644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0128元 | 1.1708元 |
| 2026-02-24 | 1.0133元 | 1.1713元 |
| 2026-02-13 | 1.0128元 | 1.1708元 |
| 2026-02-12 | 1.0128元 | 1.1708元 |
| 2026-02-11 | 1.0127元 | 1.1707元 |
| 2026-02-10 | 1.0125元 | 1.1705元 |
| 2026-02-09 | 1.0125元 | 1.1705元 |
| 2026-02-06 | 1.0119元 | 1.1699元 |
| 2026-02-05 | 1.0115元 | 1.1695元 |
| 2026-02-04 | 1.0114元 | 1.1694元 |
| 2026-02-03 | 1.0113元 | 1.1693元 |
| 2026-02-02 | 1.0113元 | 1.1693元 |
| 2026-01-30 | 1.0112元 | 1.1692元 |
| 2026-01-29 | 1.0111元 | 1.1691元 |
| 2026-01-28 | 1.0110元 | 1.1690元 |
| 2026-01-27 | 1.0110元 | 1.1690元 |
| 2026-01-26 | 1.0109元 | 1.1689元 |
| 2026-01-23 | 1.0109元 | 1.1689元 |
| 2026-01-22 | 1.0108元 | 1.1688元 |
| 2026-01-21 | 1.0108元 | 1.1688元 |
| 2026-01-20 | 1.0108元 | 1.1688元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.1688元 |
| 2026-01-16 | 1.0107元 | 1.1687元 |
| 2026-01-15 | 1.0107元 | 1.1687元 |
| 2026-01-14 | 1.0107元 | 1.1687元 |
| 2026-01-13 | 1.0106元 | 1.1686元 |
| 2026-01-12 | 1.0106元 | 1.1686元 |
| 2026-01-09 | 1.0105元 | 1.1685元 |
| 2026-01-08 | 1.0104元 | 1.1684元 |
| 2026-01-07 | 1.0103元 | 1.1683元 |
| 2026-01-06 | 1.0103元 | 1.1683元 |
| 2026-01-05 | 1.0104元 | 1.1684元 |
| 2025-12-31 | 1.0103元 | 1.1683元 |
| 2025-12-30 | 1.0103元 | 1.1683元 |
| 2025-12-29 | 1.0102元 | 1.1682元 |
| 2025-12-26 | 1.0101元 | 1.1681元 |
| 2025-12-25 | 1.0101元 | 1.1681元 |
| 2025-12-24 | 1.0100元 | 1.1680元 |
| 2025-12-23 | 1.0100元 | 1.1680元 |
| 2025-12-22 | 1.0100元 | 1.1680元 |
| 2025-12-19 | 1.0099元 | 1.1679元 |
| 2025-12-18 | 1.0098元 | 1.1678元 |
| 2025-12-17 | 1.0098元 | 1.1678元 |
| 2025-12-16 | 1.0097元 | 1.1677元 |
| 2025-12-15 | 1.0094元 | 1.1674元 |
| 2025-12-12 | 1.0101元 | 1.1681元 |
| 2025-12-11 | 1.0108元 | 1.1688元 |
| 2025-12-10 | 1.0096元 | 1.1676元 |
| 2025-12-09 | 1.0095元 | 1.1675元 |
| 2025-12-08 | 1.0094元 | 1.1674元 |