华宝宝润债券A(007644) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3.01亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 39.16万 | 38.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.11亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.01亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.03亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.06亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.00亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.21万 | 13.80万元 | -- |