华宝宝润债券A
(007644.jj ) 华宝基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-10-17总资产规模3.01亿 (2025-12-31) 基金净值1.0128 (2026-02-13) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4558 / 7212)
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华宝宝润债券A(007644) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-222025-08-220.033 元9.67亿3,192.43万3.18%3.18%
2024-12-262024-12-260.03 元9.67亿2,902.07万2.82%3.79%
2024-01-162024-01-160.01 元19.69亿1,968.62万0.97%
2023-09-262023-09-260.01 元19.69亿1,968.69万0.97%2.88%
2023-06-202023-06-200.02 元19.69亿3,937.60万1.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。