华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (007643.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨志远陈娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2135元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (849 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(007643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-06 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-02 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-01 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-30 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-26 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-25 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-23 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-22 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-15 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-12 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-05 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-04 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-03 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-01 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-29 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-25 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-20 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-19 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-15 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-08 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-23 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-22 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-20 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |