华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (007643.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2060元 (2026-02-26) 基金经理杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (938 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(007643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-02-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-29 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-23 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-22 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-21 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-19 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-12 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-06 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-16 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-05 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |