华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (007643.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2065元 (2026-02-25) 基金经理杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (939 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(007643) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.41亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.69亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.18亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.76亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3.67亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.24亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.62亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.15亿 | 5.68亿元 | -- |