华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (007643.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1811元 (2025-12-24) 基金经理杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (859 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(007643) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.78亿 | 91.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 853.35万 | 4.37% |
| (其中) 债券 | 853.35万 | 4.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,227.00 | -0.0006% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 399.22万 | 2.04% |
| 5 | 其他资产 | 435.84万 | 2.23% |
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