华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (007643.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨志远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2151元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (924 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(007643) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.70万 | 8,275.49元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.79万 | 1.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.92万 | 1.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.05% | 0.95% | 2.08万 | 2.70万元 | -- |