嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj ) 300红利LV (半年) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2353元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3184 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2353元 | 1.4904元 |
| 2026-08-20 | 1.2457元 | 1.5008元 |
| 2026-08-19 | 1.2419元 | 1.4970元 |
| 2026-08-18 | 1.2287元 | 1.4838元 |
| 2026-08-17 | 1.2244元 | 1.4795元 |
| 2026-08-14 | 1.2275元 | 1.4826元 |
| 2026-08-13 | 1.2327元 | 1.4878元 |
| 2026-08-12 | 1.2326元 | 1.4877元 |
| 2026-08-11 | 1.2375元 | 1.4926元 |
| 2026-08-10 | 1.2395元 | 1.4946元 |
| 2026-08-07 | 1.2301元 | 1.4852元 |
| 2026-08-06 | 1.2396元 | 1.4947元 |
| 2026-08-05 | 1.2394元 | 1.4945元 |
| 2026-08-04 | 1.2533元 | 1.5084元 |
| 2026-08-03 | 1.2777元 | 1.5328元 |
| 2026-07-31 | 1.2767元 | 1.5318元 |
| 2026-07-30 | 1.2872元 | 1.5423元 |
| 2026-07-29 | 1.2642元 | 1.5193元 |
| 2026-07-28 | 1.2539元 | 1.5090元 |
| 2026-07-27 | 1.2404元 | 1.4955元 |
| 2026-07-24 | 1.2387元 | 1.4938元 |
| 2026-07-23 | 1.2457元 | 1.5008元 |
| 2026-07-22 | 1.2409元 | 1.4960元 |
| 2026-07-21 | 1.2330元 | 1.4881元 |
| 2026-07-20 | 1.2447元 | 1.4998元 |
| 2026-07-17 | 1.2162元 | 1.4713元 |
| 2026-07-16 | 1.2095元 | 1.4646元 |
| 2026-07-15 | 1.2140元 | 1.4691元 |
| 2026-07-14 | 1.2012元 | 1.4563元 |
| 2026-07-13 | 1.1920元 | 1.4471元 |
| 2026-07-10 | 1.1815元 | 1.4366元 |
| 2026-07-09 | 1.1733元 | 1.4284元 |
| 2026-07-08 | 1.1784元 | 1.4335元 |
| 2026-07-07 | 1.1700元 | 1.4251元 |
| 2026-07-06 | 1.1795元 | 1.4346元 |
| 2026-07-03 | 1.1662元 | 1.4213元 |
| 2026-07-02 | 1.1625元 | 1.4176元 |
| 2026-07-01 | 1.1517元 | 1.4068元 |
| 2026-06-30 | 1.1393元 | 1.3944元 |
| 2026-06-29 | 1.1587元 | 1.4138元 |
| 2026-06-26 | 1.1464元 | 1.4015元 |
| 2026-06-25 | 1.1556元 | 1.4107元 |
| 2026-06-24 | 1.1625元 | 1.4176元 |
| 2026-06-23 | 1.1846元 | 1.4397元 |
| 2026-06-22 | 1.1847元 | 1.4398元 |
| 2026-06-18 | 1.1759元 | 1.4310元 |
| 2026-06-17 | 1.2015元 | 1.4566元 |
| 2026-06-16 | 1.2084元 | 1.4635元 |
| 2026-06-15 | 1.2232元 | 1.4783元 |
| 2026-06-12 | 1.2347元 | 1.4898元 |