嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2575元 (2025-12-16) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (2742 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2575元 | 1.4927元 |
| 2025-12-15 | 1.2623元 | 1.4975元 |
| 2025-12-12 | 1.2597元 | 1.4949元 |
| 2025-12-11 | 1.2624元 | 1.4976元 |
| 2025-12-10 | 1.2631元 | 1.4983元 |
| 2025-12-09 | 1.2662元 | 1.5014元 |
| 2025-12-08 | 1.2754元 | 1.5106元 |
| 2025-12-05 | 1.2818元 | 1.5170元 |
| 2025-12-04 | 1.2854元 | 1.5206元 |
| 2025-12-03 | 1.2902元 | 1.5254元 |
| 2025-12-02 | 1.2910元 | 1.5262元 |
| 2025-12-01 | 1.2867元 | 1.5219元 |
| 2025-11-28 | 1.2820元 | 1.5172元 |
| 2025-11-27 | 1.2860元 | 1.5212元 |
| 2025-11-26 | 1.2826元 | 1.5178元 |
| 2025-11-25 | 1.2870元 | 1.5222元 |
| 2025-11-24 | 1.2821元 | 1.5173元 |
| 2025-11-21 | 1.2885元 | 1.5237元 |
| 2025-11-20 | 1.2985元 | 1.5337元 |
| 2025-11-19 | 1.2935元 | 1.5287元 |
| 2025-11-18 | 1.2871元 | 1.5223元 |
| 2025-11-17 | 1.2928元 | 1.5280元 |
| 2025-11-14 | 1.3017元 | 1.5369元 |
| 2025-11-13 | 1.3318元 | 1.5412元 |
| 2025-11-12 | 1.3350元 | 1.5444元 |
| 2025-11-11 | 1.3320元 | 1.5414元 |
| 2025-11-10 | 1.3326元 | 1.5420元 |
| 2025-11-07 | 1.3224元 | 1.5318元 |
| 2025-11-06 | 1.3222元 | 1.5316元 |
| 2025-11-05 | 1.3176元 | 1.5270元 |
| 2025-11-04 | 1.3189元 | 1.5283元 |
| 2025-11-03 | 1.3109元 | 1.5203元 |
| 2025-10-31 | 1.3025元 | 1.5119元 |
| 2025-10-30 | 1.3114元 | 1.5208元 |
| 2025-10-29 | 1.3065元 | 1.5159元 |
| 2025-10-28 | 1.3162元 | 1.5256元 |
| 2025-10-27 | 1.3213元 | 1.5307元 |
| 2025-10-24 | 1.3152元 | 1.5246元 |
| 2025-10-23 | 1.3186元 | 1.5280元 |
| 2025-10-22 | 1.3114元 | 1.5208元 |
| 2025-10-21 | 1.3045元 | 1.5139元 |
| 2025-10-20 | 1.3063元 | 1.5157元 |
| 2025-10-17 | 1.3050元 | 1.5144元 |
| 2025-10-16 | 1.3121元 | 1.5215元 |
| 2025-10-15 | 1.3034元 | 1.5128元 |
| 2025-10-14 | 1.2996元 | 1.5090元 |
| 2025-10-13 | 1.2857元 | 1.4951元 |
| 2025-10-10 | 1.2841元 | 1.4935元 |
| 2025-10-09 | 1.2788元 | 1.4882元 |
| 2025-09-30 | 1.2685元 | 1.4779元 |