嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2347元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3311 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接(007605) 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2347元 | 1.4898元 |
| 2026-06-11 | 1.2289元 | 1.4840元 |
| 2026-06-10 | 1.2304元 | 1.4855元 |
| 2026-06-09 | 1.2257元 | 1.4808元 |
| 2026-06-08 | 1.2311元 | 1.4862元 |
| 2026-06-05 | 1.2293元 | 1.4844元 |
| 2026-06-04 | 1.2261元 | 1.4812元 |
| 2026-06-03 | 1.2392元 | 1.4943元 |
| 2026-06-02 | 1.2434元 | 1.4985元 |
| 2026-06-01 | 1.2445元 | 1.4996元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.4861元 |
| 2026-05-28 | 1.2133元 | 1.4684元 |
| 2026-05-27 | 1.2196元 | 1.4747元 |
| 2026-05-26 | 1.2232元 | 1.4783元 |
| 2026-05-25 | 1.2220元 | 1.4771元 |
| 2026-05-22 | 1.2263元 | 1.4814元 |
| 2026-05-21 | 1.2308元 | 1.4859元 |
| 2026-05-20 | 1.2408元 | 1.4959元 |
| 2026-05-19 | 1.2512元 | 1.5063元 |
| 2026-05-18 | 1.2432元 | 1.4983元 |
| 2026-05-15 | 1.2497元 | 1.5048元 |
| 2026-05-14 | 1.2505元 | 1.5056元 |
| 2026-05-13 | 1.2527元 | 1.5078元 |
| 2026-05-12 | 1.2555元 | 1.5106元 |
| 2026-05-11 | 1.2556元 | 1.5107元 |
| 2026-05-08 | 1.2512元 | 1.5063元 |
| 2026-05-07 | 1.2524元 | 1.5075元 |
| 2026-05-06 | 1.2645元 | 1.5196元 |
| 2026-04-30 | 1.2733元 | 1.5284元 |
| 2026-04-29 | 1.2765元 | 1.5316元 |
| 2026-04-28 | 1.2743元 | 1.5294元 |
| 2026-04-27 | 1.2610元 | 1.5161元 |
| 2026-04-24 | 1.2667元 | 1.5218元 |
| 2026-04-23 | 1.2673元 | 1.5224元 |
| 2026-04-22 | 1.2588元 | 1.5139元 |
| 2026-04-21 | 1.2640元 | 1.5191元 |
| 2026-04-20 | 1.2556元 | 1.5107元 |
| 2026-04-17 | 1.2525元 | 1.5076元 |
| 2026-04-16 | 1.2599元 | 1.5150元 |
| 2026-04-15 | 1.2617元 | 1.5168元 |
| 2026-04-14 | 1.2778元 | 1.5130元 |
| 2026-04-13 | 1.2763元 | 1.5115元 |
| 2026-04-10 | 1.2769元 | 1.5121元 |
| 2026-04-09 | 1.2790元 | 1.5142元 |
| 2026-04-08 | 1.2859元 | 1.5211元 |
| 2026-04-07 | 1.2862元 | 1.5214元 |
| 2026-04-03 | 1.2882元 | 1.5234元 |
| 2026-04-02 | 1.3033元 | 1.5385元 |
| 2026-04-01 | 1.2948元 | 1.5300元 |
| 2026-03-31 | 1.2995元 | 1.5347元 |