嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2769元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3121 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2769元 | 1.5121元 |
| 2026-04-09 | 1.2790元 | 1.5142元 |
| 2026-04-08 | 1.2859元 | 1.5211元 |
| 2026-04-07 | 1.2862元 | 1.5214元 |
| 2026-04-03 | 1.2882元 | 1.5234元 |
| 2026-04-02 | 1.3033元 | 1.5385元 |
| 2026-04-01 | 1.2948元 | 1.5300元 |
| 2026-03-31 | 1.2995元 | 1.5347元 |
| 2026-03-30 | 1.3022元 | 1.5374元 |
| 2026-03-27 | 1.2991元 | 1.5343元 |
| 2026-03-26 | 1.3021元 | 1.5373元 |
| 2026-03-25 | 1.3012元 | 1.5364元 |
| 2026-03-24 | 1.2962元 | 1.5314元 |
| 2026-03-23 | 1.2833元 | 1.5185元 |
| 2026-03-20 | 1.3119元 | 1.5471元 |
| 2026-03-19 | 1.3204元 | 1.5556元 |
| 2026-03-18 | 1.3162元 | 1.5514元 |
| 2026-03-17 | 1.3216元 | 1.5568元 |
| 2026-03-16 | 1.3233元 | 1.5585元 |
| 2026-03-13 | 1.3281元 | 1.5633元 |
| 2026-03-12 | 1.3324元 | 1.5676元 |
| 2026-03-11 | 1.3226元 | 1.5578元 |
| 2026-03-10 | 1.3052元 | 1.5404元 |
| 2026-03-09 | 1.3134元 | 1.5486元 |
| 2026-03-06 | 1.3063元 | 1.5415元 |
| 2026-03-05 | 1.3024元 | 1.5376元 |
| 2026-03-04 | 1.3025元 | 1.5377元 |
| 2026-03-03 | 1.3154元 | 1.5506元 |
| 2026-03-02 | 1.2949元 | 1.5301元 |
| 2026-02-27 | 1.2707元 | 1.5059元 |
| 2026-02-26 | 1.2664元 | 1.5016元 |
| 2026-02-25 | 1.2691元 | 1.5043元 |
| 2026-02-24 | 1.2723元 | 1.5075元 |
| 2026-02-13 | 1.2556元 | 1.4908元 |
| 2026-02-12 | 1.2704元 | 1.5056元 |
| 2026-02-11 | 1.2765元 | 1.5117元 |
| 2026-02-10 | 1.2730元 | 1.5082元 |
| 2026-02-09 | 1.2711元 | 1.5063元 |
| 2026-02-06 | 1.2670元 | 1.5022元 |
| 2026-02-05 | 1.2680元 | 1.5032元 |
| 2026-02-04 | 1.2621元 | 1.4973元 |
| 2026-02-03 | 1.2408元 | 1.4760元 |
| 2026-02-02 | 1.2421元 | 1.4773元 |
| 2026-01-30 | 1.2539元 | 1.4891元 |
| 2026-01-29 | 1.2614元 | 1.4966元 |
| 2026-01-28 | 1.2451元 | 1.4803元 |
| 2026-01-27 | 1.2410元 | 1.4762元 |
| 2026-01-26 | 1.2488元 | 1.4840元 |
| 2026-01-23 | 1.2346元 | 1.4698元 |
| 2026-01-22 | 1.2452元 | 1.4804元 |