嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj ) 300红利LV (半年) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2766元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (2441 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2766元 | 1.5476元 |
| 2026-10-09 | 1.2610元 | 1.5320元 |
| 2026-10-08 | 1.2621元 | 1.5331元 |
| 2026-09-30 | 1.2475元 | 1.5185元 |
| 2026-09-29 | 1.2354元 | 1.5064元 |
| 2026-09-28 | 1.2345元 | 1.5055元 |
| 2026-09-24 | 1.2314元 | 1.5024元 |
| 2026-09-23 | 1.2290元 | 1.5000元 |
| 2026-09-22 | 1.2308元 | 1.5018元 |
| 2026-09-21 | 1.2315元 | 1.5025元 |
| 2026-09-18 | 1.2329元 | 1.5039元 |
| 2026-09-17 | 1.2356元 | 1.5066元 |
| 2026-09-16 | 1.2379元 | 1.5089元 |
| 2026-09-15 | 1.2441元 | 1.5151元 |
| 2026-09-14 | 1.2499元 | 1.5209元 |
| 2026-09-11 | 1.2625元 | 1.5176元 |
| 2026-09-10 | 1.2659元 | 1.5210元 |
| 2026-09-09 | 1.2607元 | 1.5158元 |
| 2026-09-08 | 1.2577元 | 1.5128元 |
| 2026-09-07 | 1.2563元 | 1.5114元 |
| 2026-09-04 | 1.2686元 | 1.5237元 |
| 2026-09-03 | 1.2635元 | 1.5186元 |
| 2026-09-02 | 1.2630元 | 1.5181元 |
| 2026-09-01 | 1.2642元 | 1.5193元 |
| 2026-08-31 | 1.2511元 | 1.5062元 |
| 2026-08-28 | 1.2472元 | 1.5023元 |
| 2026-08-27 | 1.2478元 | 1.5029元 |
| 2026-08-26 | 1.2579元 | 1.5130元 |
| 2026-08-25 | 1.2499元 | 1.5050元 |
| 2026-08-24 | 1.2472元 | 1.5023元 |
| 2026-08-21 | 1.2353元 | 1.4904元 |
| 2026-08-20 | 1.2457元 | 1.5008元 |
| 2026-08-19 | 1.2419元 | 1.4970元 |
| 2026-08-18 | 1.2287元 | 1.4838元 |
| 2026-08-17 | 1.2244元 | 1.4795元 |
| 2026-08-14 | 1.2275元 | 1.4826元 |
| 2026-08-13 | 1.2327元 | 1.4878元 |
| 2026-08-12 | 1.2326元 | 1.4877元 |
| 2026-08-11 | 1.2375元 | 1.4926元 |
| 2026-08-10 | 1.2395元 | 1.4946元 |
| 2026-08-07 | 1.2301元 | 1.4852元 |
| 2026-08-06 | 1.2396元 | 1.4947元 |
| 2026-08-05 | 1.2394元 | 1.4945元 |
| 2026-08-04 | 1.2533元 | 1.5084元 |
| 2026-08-03 | 1.2777元 | 1.5328元 |
| 2026-07-31 | 1.2767元 | 1.5318元 |
| 2026-07-30 | 1.2872元 | 1.5423元 |
| 2026-07-29 | 1.2642元 | 1.5193元 |
| 2026-07-28 | 1.2539元 | 1.5090元 |
| 2026-07-27 | 1.2404元 | 1.4955元 |