嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2556元 (2026-02-13) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3359 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2556元 | 1.4908元 |
| 2026-02-12 | 1.2704元 | 1.5056元 |
| 2026-02-11 | 1.2765元 | 1.5117元 |
| 2026-02-10 | 1.2730元 | 1.5082元 |
| 2026-02-09 | 1.2711元 | 1.5063元 |
| 2026-02-06 | 1.2670元 | 1.5022元 |
| 2026-02-05 | 1.2680元 | 1.5032元 |
| 2026-02-04 | 1.2621元 | 1.4973元 |
| 2026-02-03 | 1.2408元 | 1.4760元 |
| 2026-02-02 | 1.2421元 | 1.4773元 |
| 2026-01-30 | 1.2539元 | 1.4891元 |
| 2026-01-29 | 1.2614元 | 1.4966元 |
| 2026-01-28 | 1.2451元 | 1.4803元 |
| 2026-01-27 | 1.2410元 | 1.4762元 |
| 2026-01-26 | 1.2488元 | 1.4840元 |
| 2026-01-23 | 1.2346元 | 1.4698元 |
| 2026-01-22 | 1.2452元 | 1.4804元 |
| 2026-01-21 | 1.2403元 | 1.4755元 |
| 2026-01-20 | 1.2517元 | 1.4869元 |
| 2026-01-19 | 1.2356元 | 1.4708元 |
| 2026-01-16 | 1.2339元 | 1.4691元 |
| 2026-01-15 | 1.2448元 | 1.4800元 |
| 2026-01-14 | 1.2496元 | 1.4848元 |
| 2026-01-13 | 1.2630元 | 1.4982元 |
| 2026-01-12 | 1.2605元 | 1.4957元 |
| 2026-01-09 | 1.2608元 | 1.4960元 |
| 2026-01-08 | 1.2597元 | 1.4949元 |
| 2026-01-07 | 1.2629元 | 1.4981元 |
| 2026-01-06 | 1.2695元 | 1.5047元 |
| 2026-01-05 | 1.2625元 | 1.4977元 |
| 2025-12-31 | 1.2636元 | 1.4988元 |
| 2025-12-30 | 1.2633元 | 1.4985元 |
| 2025-12-29 | 1.2649元 | 1.5001元 |
| 2025-12-26 | 1.2611元 | 1.4963元 |
| 2025-12-25 | 1.2634元 | 1.4986元 |
| 2025-12-24 | 1.2619元 | 1.4971元 |
| 2025-12-23 | 1.2648元 | 1.5000元 |
| 2025-12-22 | 1.2618元 | 1.4970元 |
| 2025-12-19 | 1.2670元 | 1.5022元 |
| 2025-12-18 | 1.2716元 | 1.5068元 |
| 2025-12-17 | 1.2604元 | 1.4956元 |
| 2025-12-16 | 1.2575元 | 1.4927元 |
| 2025-12-15 | 1.2623元 | 1.4975元 |
| 2025-12-12 | 1.2597元 | 1.4949元 |
| 2025-12-11 | 1.2624元 | 1.4976元 |
| 2025-12-10 | 1.2631元 | 1.4983元 |
| 2025-12-09 | 1.2662元 | 1.5014元 |
| 2025-12-08 | 1.2754元 | 1.5106元 |
| 2025-12-05 | 1.2818元 | 1.5170元 |
| 2025-12-04 | 1.2854元 | 1.5206元 |