嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2512元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3623 / 5857) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 8.57亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 10.74亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 11.60亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 14.80亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 14.12亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 14.79亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 11.60亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 7.19亿 | 5.35亿元 | -- |