嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2611元 (2025-12-26) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (2981 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 11.60亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 14.80亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 14.12亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 14.79亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 11.60亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 7.19亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.33亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1.57亿 | 1.29亿元 | -- |