嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2716元 (2025-12-18) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (2751 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0258 元 | 9.14亿 | 2,358.48万元 | 1.94% | 9.02% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0285 元 | 10.96亿 | 3,122.49万元 | 2.10% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0301 元 | 10.52亿 | 3,167.90万元 | 2.20% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.0385 元 | 10.43亿 | 4,016.45万元 | 2.79% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0335 元 | 8.05亿 | 2,696.08万元 | 2.38% | 7.45% |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0283 元 | 5.35亿 | 1,514.27万元 | 2.13% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0199 元 | 2.55亿 | 506.64万元 | 1.45% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0199 元 | 1.29亿 | 255.78万元 | 1.49% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0107 元 | 1.10亿 | 117.92万元 | 0.88% | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |