景顺长城中短债债券C类 (007604.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1369元 (2026-02-13) 基金经理彭成军赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5085 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券A类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券C类(007604) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6,952.42万 | 6,134.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,032.18万 | 5,350.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9,534.62万 | 8,448.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9,789.43万 | 8,741.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.66亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.15亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4.01亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 1.61亿元 | -- |