景顺长城中短债债券C类 (007604.jj ) 申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1474元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5116 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券A类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券C类(007604) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.017 元 | 1.91亿 | 324.68万元 | 1.50% | 1.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |