景顺长城中短债债券C类 (007604.jj ) 申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1474元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5116 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券A类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券C类(007604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1474元 | 1.1791元 |
| 2026-08-27 | 1.1475元 | 1.1792元 |
| 2026-08-26 | 1.1475元 | 1.1792元 |
| 2026-08-25 | 1.1475元 | 1.1792元 |
| 2026-08-24 | 1.1475元 | 1.1792元 |
| 2026-08-21 | 1.1473元 | 1.1790元 |
| 2026-08-20 | 1.1474元 | 1.1791元 |
| 2026-08-19 | 1.1474元 | 1.1791元 |
| 2026-08-18 | 1.1475元 | 1.1792元 |
| 2026-08-17 | 1.1474元 | 1.1791元 |
| 2026-08-14 | 1.1473元 | 1.1790元 |
| 2026-08-13 | 1.1471元 | 1.1788元 |
| 2026-08-12 | 1.1469元 | 1.1786元 |
| 2026-08-11 | 1.1469元 | 1.1786元 |
| 2026-08-10 | 1.1469元 | 1.1786元 |
| 2026-08-07 | 1.1467元 | 1.1784元 |
| 2026-08-06 | 1.1465元 | 1.1782元 |
| 2026-08-05 | 1.1465元 | 1.1782元 |
| 2026-08-04 | 1.1465元 | 1.1782元 |
| 2026-08-03 | 1.1464元 | 1.1781元 |
| 2026-07-31 | 1.1463元 | 1.1780元 |
| 2026-07-30 | 1.1461元 | 1.1778元 |
| 2026-07-29 | 1.1459元 | 1.1776元 |
| 2026-07-28 | 1.1460元 | 1.1777元 |
| 2026-07-27 | 1.1460元 | 1.1777元 |
| 2026-07-24 | 1.1459元 | 1.1776元 |
| 2026-07-23 | 1.1458元 | 1.1775元 |
| 2026-07-22 | 1.1457元 | 1.1774元 |
| 2026-07-21 | 1.1454元 | 1.1771元 |
| 2026-07-20 | 1.1454元 | 1.1771元 |
| 2026-07-17 | 1.1454元 | 1.1771元 |
| 2026-07-16 | 1.1453元 | 1.1770元 |
| 2026-07-15 | 1.1454元 | 1.1771元 |
| 2026-07-14 | 1.1453元 | 1.1770元 |
| 2026-07-13 | 1.1453元 | 1.1770元 |
| 2026-07-10 | 1.1453元 | 1.1770元 |
| 2026-07-09 | 1.1452元 | 1.1769元 |
| 2026-07-08 | 1.1452元 | 1.1769元 |
| 2026-07-07 | 1.1450元 | 1.1767元 |
| 2026-07-06 | 1.1450元 | 1.1767元 |
| 2026-07-03 | 1.1447元 | 1.1764元 |
| 2026-07-02 | 1.1447元 | 1.1764元 |
| 2026-07-01 | 1.1447元 | 1.1764元 |
| 2026-06-30 | 1.1450元 | 1.1767元 |
| 2026-06-29 | 1.1450元 | 1.1767元 |
| 2026-06-26 | 1.1447元 | 1.1764元 |
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.1764元 |
| 2026-06-24 | 1.1444元 | 1.1761元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1761元 |
| 2026-06-22 | 1.1446元 | 1.1763元 |