景顺长城中短债债券C类 (007604.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5182 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券(007603) 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券C类(007604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1445元 | 1.1762元 |
| 2026-06-17 | 1.1443元 | 1.1760元 |
| 2026-06-16 | 1.1441元 | 1.1758元 |
| 2026-06-15 | 1.1438元 | 1.1755元 |
| 2026-06-12 | 1.1436元 | 1.1753元 |
| 2026-06-11 | 1.1435元 | 1.1752元 |
| 2026-06-10 | 1.1439元 | 1.1756元 |
| 2026-06-09 | 1.1441元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.1443元 | 1.1760元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1762元 |
| 2026-06-04 | 1.1446元 | 1.1763元 |
| 2026-06-03 | 1.1445元 | 1.1762元 |
| 2026-06-02 | 1.1446元 | 1.1763元 |
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1762元 |
| 2026-05-29 | 1.1443元 | 1.1760元 |
| 2026-05-28 | 1.1442元 | 1.1759元 |
| 2026-05-27 | 1.1440元 | 1.1757元 |
| 2026-05-26 | 1.1438元 | 1.1755元 |
| 2026-05-25 | 1.1437元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.1435元 | 1.1752元 |
| 2026-05-21 | 1.1435元 | 1.1752元 |
| 2026-05-20 | 1.1435元 | 1.1752元 |
| 2026-05-19 | 1.1434元 | 1.1751元 |
| 2026-05-18 | 1.1432元 | 1.1749元 |
| 2026-05-15 | 1.1430元 | 1.1747元 |
| 2026-05-14 | 1.1430元 | 1.1747元 |
| 2026-05-13 | 1.1429元 | 1.1746元 |
| 2026-05-12 | 1.1427元 | 1.1744元 |
| 2026-05-11 | 1.1425元 | 1.1742元 |
| 2026-05-08 | 1.1423元 | 1.1740元 |
| 2026-05-07 | 1.1422元 | 1.1739元 |
| 2026-05-06 | 1.1422元 | 1.1739元 |
| 2026-04-30 | 1.1422元 | 1.1739元 |
| 2026-04-29 | 1.1422元 | 1.1739元 |
| 2026-04-28 | 1.1419元 | 1.1736元 |
| 2026-04-27 | 1.1418元 | 1.1735元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.1736元 |
| 2026-04-23 | 1.1420元 | 1.1737元 |
| 2026-04-22 | 1.1420元 | 1.1737元 |
| 2026-04-21 | 1.1419元 | 1.1736元 |
| 2026-04-20 | 1.1416元 | 1.1733元 |
| 2026-04-17 | 1.1414元 | 1.1731元 |
| 2026-04-16 | 1.1412元 | 1.1729元 |
| 2026-04-15 | 1.1411元 | 1.1728元 |
| 2026-04-14 | 1.1411元 | 1.1728元 |
| 2026-04-13 | 1.1409元 | 1.1726元 |
| 2026-04-10 | 1.1408元 | 1.1725元 |
| 2026-04-09 | 1.1407元 | 1.1724元 |
| 2026-04-08 | 1.1407元 | 1.1724元 |
| 2026-04-07 | 1.1406元 | 1.1723元 |