景顺长城中短债债券C类 (007604.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1369元 (2026-02-13) 基金经理彭成军赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5095 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券A类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券C类(007604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1369元 | 1.1686元 |
| 2026-02-12 | 1.1369元 | 1.1686元 |
| 2026-02-11 | 1.1367元 | 1.1684元 |
| 2026-02-10 | 1.1365元 | 1.1682元 |
| 2026-02-09 | 1.1363元 | 1.1680元 |
| 2026-02-06 | 1.1360元 | 1.1677元 |
| 2026-02-05 | 1.1358元 | 1.1675元 |
| 2026-02-04 | 1.1356元 | 1.1673元 |
| 2026-02-03 | 1.1355元 | 1.1672元 |
| 2026-02-02 | 1.1356元 | 1.1673元 |
| 2026-01-30 | 1.1355元 | 1.1672元 |
| 2026-01-29 | 1.1356元 | 1.1673元 |
| 2026-01-28 | 1.1356元 | 1.1673元 |
| 2026-01-27 | 1.1356元 | 1.1673元 |
| 2026-01-26 | 1.1356元 | 1.1673元 |
| 2026-01-23 | 1.1354元 | 1.1671元 |
| 2026-01-22 | 1.1352元 | 1.1669元 |
| 2026-01-21 | 1.1351元 | 1.1668元 |
| 2026-01-20 | 1.1349元 | 1.1666元 |
| 2026-01-19 | 1.1347元 | 1.1664元 |
| 2026-01-16 | 1.1346元 | 1.1663元 |
| 2026-01-15 | 1.1343元 | 1.1660元 |
| 2026-01-14 | 1.1342元 | 1.1659元 |
| 2026-01-13 | 1.1341元 | 1.1658元 |
| 2026-01-12 | 1.1339元 | 1.1656元 |
| 2026-01-09 | 1.1337元 | 1.1654元 |
| 2026-01-08 | 1.1336元 | 1.1653元 |
| 2026-01-07 | 1.1334元 | 1.1651元 |
| 2026-01-06 | 1.1335元 | 1.1652元 |
| 2026-01-05 | 1.1336元 | 1.1653元 |
| 2025-12-31 | 1.1333元 | 1.1650元 |
| 2025-12-30 | 1.1332元 | 1.1649元 |
| 2025-12-29 | 1.1331元 | 1.1648元 |
| 2025-12-26 | 1.1334元 | 1.1651元 |
| 2025-12-25 | 1.1333元 | 1.1650元 |
| 2025-12-24 | 1.1333元 | 1.1650元 |
| 2025-12-23 | 1.1332元 | 1.1649元 |
| 2025-12-22 | 1.1330元 | 1.1647元 |
| 2025-12-19 | 1.1329元 | 1.1646元 |
| 2025-12-18 | 1.1325元 | 1.1642元 |
| 2025-12-17 | 1.1323元 | 1.1640元 |
| 2025-12-16 | 1.1320元 | 1.1637元 |
| 2025-12-15 | 1.1320元 | 1.1637元 |
| 2025-12-12 | 1.1323元 | 1.1640元 |
| 2025-12-11 | 1.1323元 | 1.1640元 |
| 2025-12-10 | 1.1319元 | 1.1636元 |
| 2025-12-09 | 1.1318元 | 1.1635元 |
| 2025-12-08 | 1.1316元 | 1.1633元 |
| 2025-12-05 | 1.1317元 | 1.1634元 |
| 2025-12-04 | 1.1317元 | 1.1634元 |