泰康润颐63个月定开债券(007600) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 80.09亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 82.22亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 83.18亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 84.48亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 85.45亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 84.61亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 83.80亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.98亿 | 79.90亿元 | -- |